资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1719.10 22.79%
债券 5600.53 74.25%
银行存款和结算备付金 222.48 2.95%
其他资产 0.54 0.01%
资产总值:7542.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 11.55 148.65 2.32%
腾讯控股 00700 0.29 123.93 1.93%
潍柴动力 000338 4.82 116.84 1.82%
阿里巴巴-W 09988 0.68 71.45 1.11%
东方电缆 603606 0.88 53.28 0.83%
中芯国际 00981 1.15 51.48 0.80%
泡泡玛特 09992 0.38 48.18 0.75%
阳光电源 300274 0.32 48.24 0.75%
振华股份 603067 1.43 44.87 0.70%
安克创新 300866 0.39 42.19 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.16%
电信服务 0.02 2.37%
消费者非必需品 0.01 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.85%
基础材料 0.01 1.15%
地产建筑业 0.01 0.87%
信息技术 0.01 0.80%
医疗保健 0.00 0.78%
批发和零售业 0.00 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 5.72 92.55 1.94%
阿里巴巴-W 09988 0.68 87.71 1.84%
中芯国际 00981 1.15 74.22 1.55%
新华保险 01336 1.15 56.45 1.18%
寒武纪 688256 0.04 54.22 1.14%
腾讯控股 00700 0.10 54.10 1.13%
睿创微纳 688002 0.50 50.82 1.06%
紫金矿业 02899 1.40 45.09 0.94%
新雷能 300593 1.45 43.15 0.90%
天山铝业 002532 2.59 41.91 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 15.39%
消费者非必需品 0.01 2.50%
基础材料 0.01 1.73%
信息技术 0.01 1.55%
金融 0.01 1.55%
电信服务 0.01 1.54%
医疗保健 0.01 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.46%
地产建筑业 0.01 1.22%
金融业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19建材09 4.00 445.05 6.94%
23恒健02 4.00 418.76 6.53%
23京资02 3.50 366.36 5.72%
25国债13 3.60 363.42 5.67%
22洪轨02 3.50 361.74 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2975.15 46.42%
企业债 2201.80 34.36%
国家债券 423.58 6.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%