财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.28 |
42.96 |
27.85 |
26.31 |
-19.23 |
| 本期利润(万元) |
103.87 |
11.53 |
-15.58 |
61.85 |
24.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
-75.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1054.89 |
1442.05 |
1749.33 |
2149.00 |
2355.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.81 |
225.62 |
147.04 |
253.36 |
124.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
6819.06 |
10627.78 |
12857.69 |
15936.41 |
19234.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1690.30 |
1475.10 |
1257.83 |
1880.30 |
2736.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
5128.75 |
9152.68 |
11599.86 |
14056.11 |
16498.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
6.86 |
7.68 |
8.98 |
11.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.72 |
1.92 |
2.25 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
7661.05 |
11124.24 |
13229.45 |
16784.33 |
19758.69 |
| 负债合计(万元) |
1068.73 |
1382.03 |
1718.95 |
3712.92 |
2963.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
6592.32 |
9742.21 |
11510.50 |
13071.41 |
16794.91 |
| 未分配利润(万元) |
120.85 |
84.08 |
-178.06 |
-286.37 |
124.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
4.65 |
2.79 |
9.91 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
258.53 |
321.40 |
77.61 |
-553.83 |
25.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140.53 |
184.66 |
100.43 |
511.09 |
205.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
119.30 |
510.71 |
180.83 |
-32.83 |
236.46 |
| 管理人报酬(万元) |
31.72 |
93.15 |
49.55 |
141.11 |
81.17 |
| 托管费(万元) |
7.93 |
23.29 |
12.39 |
35.28 |
20.29 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
19.53 |
10.64 |
21.85 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
57.38 |
175.56 |
100.50 |
297.04 |
163.64 |
| 利润总额(万元) |
61.92 |
335.14 |
80.33 |
-329.87 |
72.82 |
| 净利润(万元) |
61.92 |
335.14 |
80.33 |
-329.87 |
72.82 |
