资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35767.47 90.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3719.95 9.42%
其他资产 16.62 0.04%
资产总值:39504.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 35.03 1930.50 4.89%
京东方A 000725 310.00 1289.60 3.27%
鲁西化工 000830 78.24 1136.04 2.88%
陕西煤业 601225 56.89 1137.80 2.88%
华泰证券 601688 50.11 1090.89 2.76%
建发股份 600153 105.69 1084.38 2.75%
泸州老窖 000568 7.92 1044.81 2.65%
海大集团 002311 16.09 1026.05 2.60%
华峰化学 002064 111.01 1012.41 2.57%
特变电工 600089 56.04 997.51 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 57.11%
金融业 0.56 14.22%
采矿业 0.20 5.05%
租赁和商务服务业 0.13 3.26%
农、林、牧、渔业 0.10 2.52%
住宿和餐饮业 0.08 2.05%
金融 0.05 1.21%
必需消费品 0.04 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.85%
房地产业 0.03 0.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 20.44 1134.01 5.24%
京东方A 000725 231.57 923.96 4.27%
首旅酒店 600258 61.27 865.75 4.00%
海大集团 002311 14.52 850.72 3.93%
建发股份 600153 78.71 816.22 3.77%
分众传媒 002027 92.41 674.59 3.12%
宋城演艺 300144 76.95 657.92 3.04%
华峰化学 002064 97.29 643.09 2.97%
泸州老窖 000568 5.46 619.16 2.86%
华旺科技 605377 70.07 617.31 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 56.21%
金融业 0.18 8.11%
租赁和商务服务业 0.15 6.89%
农、林、牧、渔业 0.10 4.70%
住宿和餐饮业 0.09 4.00%
房地产业 0.08 3.85%
文化、体育和娱乐业 0.07 3.04%
采矿业 0.06 2.67%
房地产 0.02 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.71%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 2.00 203.62 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.62 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%