我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23683.88 92.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1810.05 7.10%
其他资产 7.37 0.03%
资产总值:25501.30万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 264.04 2495.18 9.81%
保利发展 600048 255.82 2335.64 9.18%
顾家家居 603816 60.46 2229.12 8.76%
平安银行 000001 201.33 2118.01 8.33%
欧派家居 603833 30.49 1947.70 7.66%
金地集团 600383 475.18 1791.43 7.04%
中国平安 601318 42.29 1725.85 6.79%
中国海外发展 00688 145.60 1486.25 5.84%
华发股份 600325 179.29 1265.79 4.98%
绿城中国 03900 196.05 1109.03 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.92 36.15%
金融业 0.47 18.66%
制造业 0.47 18.49%
房地产 0.40 15.84%
金融 0.08 3.07%
采矿业 0.02 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 272.27 2695.47 9.62%
招商蛇口 001979 277.83 2647.72 9.45%
顾家家居 603816 63.07 2207.41 7.88%
欧派家居 603833 30.49 2122.41 7.58%
金地集团 600383 475.18 2071.78 7.40%
平安银行 000001 201.33 1890.51 6.75%
中国海外发展 00688 145.60 1815.57 6.48%
中国平安 601318 42.29 1704.29 6.08%
绿城中国 03900 196.05 1412.43 5.04%
华发股份 600325 179.29 1292.68 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.05 37.41%
房地产 0.52 18.42%
制造业 0.50 17.73%
金融业 0.45 16.10%
金融 0.09 3.14%
采矿业 0.02 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 2.00 203.62 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.62 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%