财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1215.46 |
-4011.75 |
-4644.93 |
-7852.12 |
-1229.83 |
| 本期利润(万元) |
2170.73 |
38.67 |
-137.91 |
1835.87 |
5552.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13981.95 |
0.00 |
-12090.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33373.36 |
19949.14 |
20542.15 |
21450.80 |
27505.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.86 |
0.00 |
-36.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1452.79 |
1643.04 |
1816.42 |
1970.93 |
2714.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
20201.14 |
22020.51 |
23241.10 |
26170.44 |
38267.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
20201.14 |
22020.51 |
23241.10 |
26170.44 |
38267.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.31 |
25.16 |
26.18 |
28.93 |
51.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
4.19 |
4.36 |
4.82 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
21783.09 |
23685.66 |
25196.74 |
28169.58 |
41261.18 |
| 负债合计(万元) |
156.51 |
82.81 |
130.70 |
160.21 |
212.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
21626.58 |
23602.86 |
25066.05 |
28009.37 |
41048.85 |
| 未分配利润(万元) |
-12138.69 |
-13355.44 |
-20159.90 |
-18820.91 |
-14499.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.04 |
7.18 |
3.56 |
11.24 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
-4280.50 |
-8138.96 |
-5727.00 |
-826.01 |
-746.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4458.69 |
10380.92 |
3815.77 |
-12038.86 |
-5498.95 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
6.71 |
2.86 |
3.98 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
184.82 |
2255.85 |
-1904.80 |
-12849.66 |
-6237.03 |
| 管理人报酬(万元) |
131.80 |
305.04 |
155.75 |
599.48 |
370.24 |
| 托管费(万元) |
21.97 |
50.84 |
25.96 |
99.91 |
61.71 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.19 |
10.26 |
20.49 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
167.25 |
384.77 |
196.18 |
745.93 |
461.13 |
| 利润总额(万元) |
17.57 |
1871.08 |
-2100.98 |
-13595.59 |
-6698.16 |
| 净利润(万元) |
17.57 |
1871.08 |
-2100.98 |
-13595.59 |
-6698.16 |
