我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2308.39 14.72%
债券 12944.94 82.52%
银行存款和结算备付金 207.08 1.32%
其他资产 226.14 1.44%
资产总值:15686.54万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.19 323.55 2.49%
五粮液 000858 1.94 297.81 2.30%
京沪高铁 601816 57.37 288.00 2.22%
招商银行 600036 4.99 160.68 1.24%
中国船舶 600150 3.10 114.70 0.88%
格力电器 000651 2.78 109.28 0.84%
桐昆股份 601233 7.52 103.32 0.80%
万华化学 600309 1.17 96.88 0.75%
国投电力 600886 6.37 95.87 0.74%
东方财富 300059 6.47 83.36 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 11.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.22%
金融业 0.03 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.13%
建筑业 0.01 1.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.19 327.94 2.16%
京沪高铁 601816 57.37 282.26 1.86%
五粮液 000858 1.94 272.20 1.79%
海康威视 002415 6.31 219.08 1.44%
招商银行 600036 4.99 138.82 0.91%
桐昆股份 601233 7.52 113.78 0.75%
中国船舶 600150 3.81 112.17 0.74%
海格通信 002465 8.29 106.53 0.70%
永冠新材 603681 6.77 102.23 0.67%
东方财富 300059 6.47 90.79 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 15.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.86%
金融业 0.03 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.14%
建筑业 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 10.00 1041.08 8.03%
23北电02 10.00 1033.80 7.97%
22农行二级资本债02A 10.00 1031.15 7.95%
22兴业银行二级01 10.00 1031.28 7.95%
23国证06 10.00 1025.97 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6721.18 51.82%
企业债 2577.48 19.87%
国家债券 1098.74 8.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%