易方达宁易一年持有混合A(011347)_资产配置

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1385.26	19.71%
债券	5420.02	77.11%
银行存款和结算备付金	136.77	1.95%
其他资产	87.20	1.24%

资产总值：7029.25万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.29	90.04	1.53%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	1.23%
中天科技	600522	2.09	62.89	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	59.25	1.00%
阿里巴巴-W	09988	0.55	57.79	0.98%
五粮液	000858	0.46	47.50	0.81%
扬农化工	600486	0.60	45.15	0.77%
京沪高铁	601816	8.20	41.49	0.70%
兴业银行	601166	2.20	41.40	0.70%
中国平安	601318	0.65	36.91	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.43%
金融业	0.02	2.85%
采矿业	0.01	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
非必需消费品	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.73%
金融	0.00	0.55%
能源	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.46%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.99	159.98	2.28%
招商银行	600036	3.49	141.03	2.01%
骆驼股份	601311	10.11	114.04	1.63%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	1.03%
五粮液	000858	0.54	65.60	0.93%
中天科技	600522	3.32	62.81	0.90%
中兴通讯	00763	1.62	52.51	0.75%
聚辰股份	688123	0.29	47.49	0.68%
扬农化工	600486	0.60	43.31	0.62%
兴业银行	601166	2.20	43.67	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.56%
金融业	0.02	2.63%
非必需消费品	0.02	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
信息技术	0.01	0.75%
公用事业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.99	229.29	2.74%
京沪高铁	601816	21.89	125.87	1.50%
贵州茅台	600519	0.07	98.67	1.18%
五粮液	000858	0.82	97.50	1.16%
骆驼股份	601311	10.11	91.29	1.09%
阿里巴巴-W	09988	0.85	85.11	1.02%
扬农化工	600486	1.22	70.88	0.85%
中国铁建	601186	8.38	67.12	0.80%
格力电器	000651	1.40	62.89	0.75%
长江电力	600900	2.03	61.18	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.34%
金融业	0.03	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
非必需消费品	0.01	1.10%
建筑业	0.01	0.80%
金融	0.00	0.25%
能源	0.00	0.23%
电信服务	0.00	0.22%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21豫通Y2	5.00	515.00	8.73%
24中化Y3	5.00	510.61	8.66%
24北控水集MTN003A	5.00	510.16	8.65%
22沪地01	5.00	509.83	8.64%
24中航K5	5.00	508.23	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2445.29	41.46%
金融债券	1327.00	22.50%
国家债券	557.68	9.45%
可转债	74.06	1.26%
央行票据	0.00	0.00%

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