易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1156 -0.0048(-0.43%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.55亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.84	1.81	2.69	1.98
混合型名次	2720	4390	5819	5527	5499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	8.03	9.44	-	12.04
混合型名次	6737	6598	4438	4692	5170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	鹏华沃鑫混合C	0.24	5.03	5.40	9.27	4.94
2719	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.24	0.86	1.74	1.66	1.53
2720	易方达宁易一年持有混合A	0.24	1.84	1.81	2.69	1.98
2721	易方达宁易一年持有混合C	0.24	1.81	1.70	2.49	1.92
2722	易方达稳泰一年持有混合A	0.24	1.94	2.59	2.83	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	鹏华弘嘉混合A	-1.04	1.84	7.42	4.19	8.36
4389	兴证全球欣越混合A	-1.14	1.84	3.63	0.28	4.63
4390	易方达宁易一年持有混合A	0.24	1.84	1.81	2.69	1.98
4391	银河行业混合A	-0.45	1.84	10.57	12.02	7.05
4392	格林碳中和主题混合C	-1.66	1.83	14.03	13.35	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平
5817	信澳恒盛混合C	0.83	0.97	1.82	1.82	2.40
5818	信诚至裕C	0.27	0.76	1.81	2.37	1.40
5819	易方达宁易一年持有混合A	0.24	1.84	1.81	2.69	1.98
5820	银华通利灵活配置混合C	-0.11	0.48	1.81	2.36	1.55
5821	广发安享混合C	0.27	0.79	1.80	2.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	鹏扬景欣混合A	-0.32	0.55	2.32	2.69	1.66
5526	天弘永利优佳混合C	0.14	1.17	2.54	2.69	2.00
5527	易方达宁易一年持有混合A	0.24	1.84	1.81	2.69	1.98
5528	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-0.32	-2.78	7.79	2.68	6.66
5529	鹏扬景浦一年持有混合A	0.17	0.56	1.14	2.68	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	华安红利精选混合A	-1.02	0.12	6.42	11.35	1.98
5498	前海开源沪港深汇鑫混合C	-0.15	4.45	1.13	5.52	1.98
5499	易方达宁易一年持有混合A	0.24	1.84	1.81	2.69	1.98
5500	睿远稳进配置两年持有混合A	0.02	0.33	3.15	6.62	1.98
5501	安信优质企业三年持有混合A	-0.43	-1.91	1.49	6.05	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	8.43	10.57
6736	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-22.87	5.92
6737	易方达宁易一年持有混合A	4.46	8.03	9.44	-	12.04
6738	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-	0.76
6739	宏利稳定混合	4.45	6.25	-20.22	-47.03	742.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6598 位，低于同类基金平均水平
6596	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.09	8.08	3.56	-	5.33
6597	新沃内需增长混合A	17.67	8.04	-21.94	-	-46.78
6598	易方达宁易一年持有混合A	4.46	8.03	9.44	-	12.04
6599	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04
6600	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	7.81	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	工银优势领航混合A	37.90	43.78	9.45	-	5.81
4437	长江红利回报混合型发起式C	11.58	21.08	9.44	-	5.28
4438	易方达宁易一年持有混合A	4.46	8.03	9.44	-	12.04
4439	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
4440	浦银安盛港股通量化混合A	-3.86	36.73	9.43	-31.05	-5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	32.87	50.23	16.81	-	-8.21
4691	淳厚鑫淳	88.57	100.69	60.12	-	27.34
4692	易方达宁易一年持有混合A	4.46	8.03	9.44	-	12.04
4693	易方达宁易一年持有混合C	4.03	7.17	8.12	-	9.86
4694	金鹰年年邮益一年持有混合A	36.66	42.22	26.64	-	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	太平睿庆混合A	6.77	12.96	7.71	-	12.09
5169	易方达悦信一年持有期混合C	5.97	10.40	12.06	-	12.08
5170	易方达宁易一年持有混合A	4.46	8.03	9.44	-	12.04
5171	国寿安保稳福6个月持有期混合A	7.37	17.89	15.66	-	12.03
5172	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	5.93	16.10	13.28	-	12.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.40%
公用事业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1204	1.1177	1.1146	1.1140	1.1129
累计净值(元)	1.1204	1.1177	1.1146	1.1140	1.1129

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