易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1215 -0.0014(-0.12%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.51亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.62	0.95	1.55	2.08
混合型名次	3825	5699	3714	5313	5179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	7.04	9.70	-	12.15
混合型名次	6612	6494	4842	3789	5184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.65	2.53	-1.43	6.48	4.35
3824	泰康恒泰回报混合C	0.65	0.72	3.17	4.90	4.67
3825	易方达宁易一年持有混合A	0.65	1.62	0.95	1.55	2.08
3826	银华创业板两年定期开放混合	0.65	6.20	-2.90	19.44	21.27
3827	浙商汇金平稳增长一年混合	0.65	2.14	3.98	9.50	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	交银蓝筹混合	-0.30	1.62	-12.37	-5.56	-5.55
5698	添富民安增益定开混合A	-0.50	1.62	-0.61	1.23	0.49
5699	易方达宁易一年持有混合A	0.65	1.62	0.95	1.55	2.08
5700	易方达磐泰一年持有期混合C	0.51	1.62	-0.49	2.20	1.66
5701	中融行业先锋6个月持有混合C	0.14	1.62	2.94	2.63	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，高于同类基金平均水平
3712	鹏华弘利混合C	-0.04	1.76	0.95	3.35	2.55
3713	鹏华远见回报三年持有期混合	0.19	5.59	0.95	1.83	7.47
3714	易方达宁易一年持有混合A	0.65	1.62	0.95	1.55	2.08
3715	招商瑞阳混合C	0.64	3.41	0.95	6.24	5.05
3716	中融鑫思路混合A	0.54	1.65	0.95	3.20	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	大成安享得利六月持有混合C	0.05	0.60	0.52	1.55	1.11
5312	大摩量化配置混合C	-0.84	0.17	-0.92	1.55	3.68
5313	易方达宁易一年持有混合A	0.65	1.62	0.95	1.55	2.08
5314	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.22	1.10	0.42	1.55	1.74
5315	博时荣华混合A	0.92	6.07	5.58	1.54	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.37	1.73	-0.84	1.95	2.08
5178	兴合安迎混合C	0.79	3.00	-4.24	-1.65	2.08
5179	易方达宁易一年持有混合A	0.65	1.62	0.95	1.55	2.08
5180	广发睿升混合A	0.18	10.69	-2.88	4.26	2.07
5181	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	-0.15	-0.18	0.09	3.44	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	宝盈祥瑞混合C	4.23	5.06	5.83	-	5.29
6611	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09
6612	易方达宁易一年持有混合A	4.21	7.04	9.70	-	12.15
6613	长安优势行业混合C	4.20	5.49	-19.39	-	-23.52
6614	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	-	69.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	鹏扬景兴混合C	4.81	7.04	9.87	-	74.03
6493	泰康合润混合C	5.47	7.04	7.47	-	9.05
6494	易方达宁易一年持有混合A	4.21	7.04	9.70	-	12.15
6495	鹏扬景泽一年持有混合C	2.94	7.03	0.00	-	9.75
6496	中欧融益稳健一年混合C	2.94	7.03	9.39	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	万家兴恒回报一年持有期混合C	6.67	10.14	9.72	-	7.54
4841	中泰兴诚价值一年持有混合A	22.47	33.49	9.71	-	55.64
4842	易方达宁易一年持有混合A	4.21	7.04	9.70	-	12.15
4843	广发安悦回报混合C	4.38	7.48	9.69	-	15.75
4844	合煦智远嘉选混合C	13.26	14.08	9.69	-	101.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	43.84	55.96	30.80	-	-4.32
3788	淳厚鑫淳	55.04	72.05	50.07	-	13.86
3789	易方达宁易一年持有混合A	4.21	7.04	9.70	-	12.15
3790	易方达宁易一年持有混合C	3.79	6.18	8.38	-	9.89
3791	金鹰年年邮益一年持有混合A	43.02	46.90	27.33	-	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	78.34	88.57	46.29	-	12.16
5183	兴业聚兴A	5.61	9.58	12.36	-	12.16
5184	易方达宁易一年持有混合A	4.21	7.04	9.70	-	12.15
5185	招商瑞德一年持有期混合A	1.84	7.99	7.42	-	12.11
5186	鹏华金鼎混合A	2.19	4.97	0.00	-	12.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.29	90.04	1.53%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	1.23%
中天科技	600522	2.09	62.89	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	59.25	1.00%
阿里巴巴-W	09988	0.55	57.79	0.98%
五粮液	000858	0.46	47.50	0.81%
扬农化工	600486	0.60	45.15	0.77%
京沪高铁	601816	8.20	41.49	0.70%
兴业银行	601166	2.20	41.40	0.70%
中国平安	601318	0.65	36.91	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.43%
金融业	0.02	2.85%
采矿业	0.01	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
非必需消费品	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.73%
金融	0.00	0.55%
能源	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1229	1.1124	1.1135	1.1143	1.1154
累计净值(元)	1.1229	1.1124	1.1135	1.1143	1.1154

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