易方达稳泰一年持有混合C(011780)_资产配置

易方达稳泰一年持有混合C011780E-FONDA WENTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3910.26	12.04%
债券	27629.98	85.10%
银行存款和结算备付金	911.33	2.81%
其他资产	16.13	0.05%

资产总值：32467.70万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	41.92	215.05	0.83%
中国移动	00941	2.75	212.15	0.82%
东风集团股份	00489	25.40	208.71	0.81%
蒙牛乳业	02319	15.10	206.79	0.80%
长江电力	600900	7.57	206.28	0.80%
太平洋航运	02343	88.50	202.80	0.79%
中石化炼化工程	02386	28.90	178.36	0.69%
龙源电力	00916	21.20	160.84	0.62%
扬农化工	600486	2.06	148.05	0.57%
江苏国泰	002091	15.25	139.38	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.55%
工业	0.04	1.48%
必需消费品	0.03	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.22%
材料	0.03	1.02%
电信服务	0.02	0.82%
非必需消费品	0.02	0.81%
公用事业	0.02	0.62%
批发和零售业	0.01	0.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	12.66	381.57	1.42%
福耀玻璃	600660	6.71	382.54	1.42%
招商银行	600036	7.91	363.46	1.35%
贵州茅台	600519	0.24	338.28	1.26%
中国银行	601988	58.85	330.74	1.23%
工商银行	601398	40.18	304.97	1.13%
邮储银行	601658	50.34	275.36	1.02%
京沪高铁	601816	41.92	241.04	0.90%
大秦铁路	601006	32.74	216.08	0.80%
阿里巴巴-W	09988	1.93	193.25	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	4.74%
制造业	0.12	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.87%
非必需消费品	0.02	0.78%
能源	0.00	0.17%
电信服务	0.00	0.15%
金融	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	17.10	475.55	1.98%
招商银行	600036	10.83	468.83	1.95%
福耀玻璃	600660	7.88	461.53	1.92%
贵州茅台	600519	0.24	374.64	1.56%
中国银行	601988	58.85	329.56	1.37%
工商银行	601398	45.55	313.84	1.31%
京沪高铁	601816	54.20	301.89	1.26%
邮储银行	601658	57.75	300.88	1.25%
阿里巴巴-W	09988	1.93	227.98	0.95%
大秦铁路	601006	32.74	214.12	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.98%
金融业	0.14	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.35%
非必需消费品	0.02	1.03%
建筑业	0.01	0.37%
能源	0.00	0.20%
电信服务	0.00	0.17%
金融	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	17.10	505.31	2.15%
福耀玻璃	600660	7.88	491.71	2.09%
京沪高铁	601816	73.72	454.12	1.93%
贵州茅台	600519	0.28	426.72	1.81%
招商银行	600036	10.83	425.62	1.81%
邮储银行	601658	57.75	328.02	1.39%
中国银行	601988	58.85	324.26	1.38%
工商银行	601398	45.55	315.21	1.34%
大秦铁路	601006	32.74	221.98	0.94%
海尔智家	600690	7.02	199.86	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.26%
金融业	0.14	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.86%
非必需消费品	0.02	0.71%
建筑业	0.01	0.43%
能源	0.00	0.21%
电信服务	0.00	0.15%
金融	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	10.00	1057.03	4.10%
24四川机场MTN001(可持续挂钩)	10.00	1031.17	4.00%
21兖州煤业MTN001	10.00	1022.78	3.97%
25江西建材MTN001	10.00	1020.54	3.96%
21河北高速MTN002	10.00	1018.88	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7657.36	29.71%
企业债	3498.19	13.58%
国家债券	952.40	3.70%
可转债	157.57	0.61%
央行票据	0.00	0.00%

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