易方达稳泰一年持有混合C(011780)_资产配置

易方达稳泰一年持有混合C011780E-FONDA WENTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6657.01	23.16%
债券	21856.18	76.03%
银行存款和结算备付金	229.63	0.80%
其他资产	2.38	0.01%

资产总值：28745.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.26	704.52	3.05%
京沪高铁	601816	114.65	575.54	2.49%
贵州茅台	600519	0.31	527.90	2.28%
福耀玻璃	600660	10.37	448.61	1.94%
山东黄金	600547	13.58	383.36	1.66%
招商银行	600036	10.83	348.73	1.51%
大秦铁路	601006	46.73	343.93	1.49%
陕西煤业	601225	13.08	328.18	1.42%
邮储银行	601658	68.56	325.66	1.41%
中国银行	601988	70.36	309.58	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	10.00%
金融业	0.13	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.70%
采矿业	0.08	3.47%
房地产业	0.02	0.78%
建筑业	0.02	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.26	659.59	2.69%
京沪高铁	601816	114.65	564.08	2.30%
贵州茅台	600519	0.31	535.06	2.18%
福耀玻璃	600660	10.37	387.73	1.58%
大秦铁路	601006	46.73	336.92	1.37%
山东黄金	600547	13.58	310.57	1.27%
招商银行	600036	10.83	301.29	1.23%
邮储银行	601658	68.56	298.24	1.22%
中国银行	601988	70.36	280.74	1.14%
陕西煤业	601225	13.08	273.24	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.31%
金融业	0.12	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.23%
采矿业	0.07	2.69%
房地产业	0.02	0.66%
建筑业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.14	603.59	2.22%
京沪高铁	601816	114.65	588.15	2.16%
贵州茅台	600519	0.31	557.55	2.05%
福耀玻璃	600660	10.37	382.86	1.41%
招商银行	600036	10.83	357.07	1.31%
邮储银行	601658	68.56	340.74	1.25%
山东黄金	600547	13.58	340.99	1.25%
大秦铁路	601006	36.39	265.28	0.98%
工商银行	601398	54.84	256.65	0.94%
陕西煤业	601225	13.08	241.46	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.19%
金融业	0.12	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.66%
采矿业	0.07	2.43%
房地产业	0.02	0.66%
建筑业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	136.16	716.20	2.33%
贵州茅台	600519	0.31	524.21	1.71%
长江电力	600900	23.30	514.00	1.67%
福耀玻璃	600660	10.37	371.76	1.21%
骆驼股份	601311	36.44	338.16	1.10%
邮储银行	601658	68.56	335.26	1.09%
招商银行	600036	10.01	327.93	1.07%
山东黄金	600547	13.58	318.86	1.04%
工商银行	601398	54.84	264.33	0.86%
中国银行	601988	64.04	250.40	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.41%
金融业	0.12	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.10%
采矿业	0.06	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.00%
房地产业	0.02	0.58%
建筑业	0.02	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	10.00	1054.80	4.56%
21兖州煤业MTN001	10.00	1052.67	4.55%
21兴业银行二级01	10.00	1048.51	4.53%
21农业银行永续债01	10.00	1044.46	4.52%
20华泰C1	10.00	1044.95	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13987.45	60.49%
国家债券	1461.35	6.32%
可转债	221.71	0.96%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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