财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 183.00 132.69 46.27 265.64 97.06
本期利润(万元) 9.55 54.74 -50.89 611.72 110.53
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.01 0.09 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.66 0.00 8.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 836.27 0.00 610.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 8805.01 9089.18 8050.13 7943.50 7544.17
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.12 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.63 0.00 9.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.64 0.00 12.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 123.74 102.88 170.81 99.49 115.26
交易性金融资产(万元) 36083.37 29943.34 29271.11 33490.68 38941.04
其中:股票投资(万元) 3832.23 4935.19 6791.76 6465.84 6691.13
其中:债券投资(万元) 32251.14 25008.15 21456.45 26018.48 31226.79
应付管理人报酬(万元) 11.85 10.71 10.70 11.73 14.37
应付托管费(万元) 2.15 1.95 1.95 2.13 2.61
资产总计(万元) 36544.63 30254.51 29533.94 33848.31 39889.56
负债合计(万元) 9639.07 6738.92 5765.37 9309.08 9170.19
所有者权益合计(万元) 26905.56 23515.59 23768.58 24539.23 30719.38
未分配利润(万元) 3458.12 2869.21 2177.30 976.51 949.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.59 2.19 1.14 11.03 7.62
投资收益(万元) 606.19 1261.93 490.47 1432.28 469.76
公允价值变动收益(万元) -227.72 1198.14 1003.32 305.15 760.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 379.06 2462.26 1494.93 1748.45 1237.98
管理人报酬(万元) 66.51 129.92 64.78 177.35 101.58
托管费(万元) 12.09 23.62 11.78 32.24 18.47
其它费用(万元) 10.84 21.90 11.95 23.80 13.39
费用合计(万元) 186.24 351.10 181.45 502.47 271.31
利润总额(万元) 192.81 2111.16 1313.49 1245.99 966.67
净利润(万元) 192.81 2111.16 1313.49 1245.99 966.67