我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.55 |
221.58 |
138.43 |
36.94 |
14.08 |
| 本期利润(万元) |
194.46 |
275.73 |
79.60 |
214.31 |
157.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
219.08 |
0.00 |
164.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6495.04 |
6602.98 |
7287.38 |
7899.07 |
8878.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.49 |
115.26 |
130.56 |
159.54 |
176.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
33490.68 |
38941.04 |
60821.76 |
88871.00 |
151128.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
6465.84 |
6691.13 |
6887.10 |
7793.98 |
16000.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
26018.48 |
31226.79 |
51930.71 |
78042.92 |
130125.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
14.37 |
21.80 |
36.95 |
53.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.61 |
3.96 |
6.72 |
9.73 |
| 资产总计(万元) |
33848.31 |
39889.56 |
64530.71 |
90031.71 |
154847.30 |
| 负债合计(万元) |
9309.08 |
9170.19 |
19284.38 |
12576.96 |
39802.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
24539.23 |
30719.38 |
45246.33 |
77454.75 |
115044.97 |
| 未分配利润(万元) |
976.51 |
949.79 |
342.09 |
1270.61 |
1925.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.03 |
7.62 |
27.79 |
16.98 |
2456.90 |
| 投资收益(万元) |
1432.28 |
469.76 |
941.48 |
-362.96 |
75.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
305.15 |
760.61 |
-898.50 |
514.76 |
373.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1748.45 |
1237.98 |
70.77 |
168.78 |
2906.42 |
| 管理人报酬(万元) |
177.35 |
101.58 |
449.15 |
286.17 |
393.29 |
| 托管费(万元) |
32.24 |
18.47 |
81.66 |
52.03 |
71.51 |
| 其它费用(万元) |
23.80 |
13.39 |
27.72 |
12.09 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
502.47 |
271.31 |
965.86 |
560.69 |
1021.55 |
| 利润总额(万元) |
1245.99 |
966.67 |
-895.09 |
-391.91 |
1884.88 |
| 净利润(万元) |
1245.99 |
966.67 |
-895.09 |
-391.91 |
1884.88 |
