财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.00 |
132.69 |
46.27 |
265.64 |
97.06 |
| 本期利润(万元) |
9.55 |
54.74 |
-50.89 |
611.72 |
110.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
836.27 |
0.00 |
610.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8805.01 |
9089.18 |
8050.13 |
7943.50 |
7544.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.74 |
102.88 |
170.81 |
99.49 |
115.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
36083.37 |
29943.34 |
29271.11 |
33490.68 |
38941.04 |
| 其中:股票投资(万元) |
3832.23 |
4935.19 |
6791.76 |
6465.84 |
6691.13 |
| 其中:债券投资(万元) |
32251.14 |
25008.15 |
21456.45 |
26018.48 |
31226.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.85 |
10.71 |
10.70 |
11.73 |
14.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
1.95 |
1.95 |
2.13 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
36544.63 |
30254.51 |
29533.94 |
33848.31 |
39889.56 |
| 负债合计(万元) |
9639.07 |
6738.92 |
5765.37 |
9309.08 |
9170.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
26905.56 |
23515.59 |
23768.58 |
24539.23 |
30719.38 |
| 未分配利润(万元) |
3458.12 |
2869.21 |
2177.30 |
976.51 |
949.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
2.19 |
1.14 |
11.03 |
7.62 |
| 投资收益(万元) |
606.19 |
1261.93 |
490.47 |
1432.28 |
469.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.72 |
1198.14 |
1003.32 |
305.15 |
760.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
379.06 |
2462.26 |
1494.93 |
1748.45 |
1237.98 |
| 管理人报酬(万元) |
66.51 |
129.92 |
64.78 |
177.35 |
101.58 |
| 托管费(万元) |
12.09 |
23.62 |
11.78 |
32.24 |
18.47 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
21.90 |
11.95 |
23.80 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
186.24 |
351.10 |
181.45 |
502.47 |
271.31 |
| 利润总额(万元) |
192.81 |
2111.16 |
1313.49 |
1245.99 |
966.67 |
| 净利润(万元) |
192.81 |
2111.16 |
1313.49 |
1245.99 |
966.67 |