易方达悦信一年持有混合C(011721)_资产配置

易方达悦信一年持有混合C011721E-FONDA YUEXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9241.83	15.00%
债券	51879.05	84.21%
银行存款和结算备付金	404.48	0.66%
其他资产	81.28	0.13%

资产总值：61606.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.61	1236.95	1.99%
华峰铝业	601702	52.49	891.29	1.43%
紫金矿业	601899	29.75	875.84	1.41%
阿里巴巴-W	09988	4.05	654.47	1.05%
三一重工	600031	25.93	602.61	0.97%
星宇股份	601799	3.92	528.34	0.85%
宁德时代	300750	1.30	522.60	0.84%
中国银行	601988	88.82	460.09	0.74%
腾讯控股	00700	0.56	338.97	0.54%
伊利股份	600887	12.19	332.54	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	6.58%
金融业	0.17	2.73%
采矿业	0.09	1.41%
非必需消费品	0.07	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
电信服务	0.03	0.54%
科学研究和技术服务业	0.02	0.40%
信息技术	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	97.87	1555.16	2.14%
招商银行	600036	30.61	1406.53	1.93%
新华保险	01336	20.72	807.79	1.11%
紫金矿业	601899	29.75	580.12	0.80%
中国银行	601988	88.82	499.17	0.69%
星宇股份	601799	3.92	489.64	0.67%
三一重工	600031	25.93	465.44	0.64%
阿里巴巴-W	09988	4.05	405.54	0.56%
建设银行	601939	39.73	375.05	0.51%
中信特钢	000708	31.07	365.38	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	5.98%
金融业	0.23	3.13%
采矿业	0.09	1.25%
金融	0.08	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.67%
非必需消费品	0.04	0.56%
科学研究和技术服务业	0.04	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.23%
电信服务	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	97.87	1981.87	2.42%
招商银行	600036	33.54	1451.95	1.77%
新华保险	01336	20.72	566.94	0.69%
紫金矿业	601899	29.75	539.07	0.66%
星宇股份	601799	3.92	539.50	0.66%
万华化学	600309	7.67	515.81	0.63%
中国银行	601988	88.82	497.39	0.61%
三一重工	600031	25.93	494.49	0.60%
阿里巴巴-W	09988	4.05	478.40	0.58%
春风动力	603129	2.28	426.66	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	6.96%
金融业	0.23	2.81%
采矿业	0.09	1.06%
金融	0.06	0.69%
非必需消费品	0.05	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.58%
科学研究和技术服务业	0.04	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	97.87	1792.98	2.02%
招商银行	600036	33.54	1318.12	1.49%
中信特钢	000708	59.37	677.41	0.76%
万华化学	600309	7.67	547.58	0.62%
星宇股份	601799	3.92	522.85	0.59%
中国银行	601988	88.82	489.40	0.55%
紫金矿业	601899	29.75	449.82	0.51%
新华保险	01336	20.72	452.83	0.51%
伊利股份	600887	12.19	367.89	0.42%
恒立液压	601100	6.91	364.64	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	6.09%
金融业	0.22	2.44%
采矿业	0.06	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.55%
金融	0.05	0.51%
非必需消费品	0.03	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.29%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	50.00	5121.21	8.23%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5092.16	8.18%
24吉高01	40.00	4129.98	6.63%
25进出01	33.00	3327.52	5.34%
22邮储银行二级01	20.00	2087.52	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27850.40	44.73%
可转债	5313.05	8.53%
企业债	5144.90	8.26%
国家债券	1292.34	2.08%
央行票据	0.00	0.00%

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