财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 298.43 301.10 135.18 362.81 -122.18
本期利润(万元) 327.72 358.12 181.08 1577.72 297.15
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.85 0.00 5.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 684.44 0.00 475.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 15897.79 18047.92 19398.33 20802.93 24295.07
期末基金份额净值(元) 1.09 1.07 1.06 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 1.91 0.00 5.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.33 0.00 5.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 178.79 109.97 183.62 103.37 279.56
交易性金融资产(万元) 93323.63 112494.83 156570.26 223614.90 307530.08
其中:股票投资(万元) 10299.94 9931.95 16618.51 23622.57 36998.95
其中:债券投资(万元) 79081.30 94579.31 129084.32 187810.83 254642.08
应付管理人报酬(万元) 36.31 45.92 57.70 85.46 120.20
应付托管费(万元) 9.08 11.48 14.43 21.36 30.05
资产总计(万元) 94322.82 113777.22 160017.14 226668.67 315226.78
负债合计(万元) 21494.45 25206.08 45565.65 60166.80 81189.32
所有者权益合计(万元) 72828.36 88571.14 114451.49 166501.86 234037.46
未分配利润(万元) 5810.05 5408.64 3375.95 935.51 1805.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.00 27.09 14.50 95.21 61.79
投资收益(万元) 1972.72 3775.20 1334.93 1895.18 2.03
公允价值变动收益(万元) 233.69 5090.41 3639.52 5657.45 5832.31
其它收入(万元) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2209.45 8892.70 4988.95 7647.84 5896.13
管理人报酬(万元) 242.00 721.69 415.98 1407.59 831.50
托管费(万元) 60.50 180.42 104.00 351.90 207.88
其它费用(万元) 13.47 28.26 14.73 31.70 16.58
费用合计(万元) 597.95 1854.00 1099.18 3936.02 2316.36
利润总额(万元) 1611.49 7038.70 3889.77 3711.81 3579.77
净利润(万元) 1611.49 7038.70 3889.77 3711.81 3579.77