我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.87 |
-633.18 |
118.16 |
-634.55 |
-731.74 |
| 本期利润(万元) |
863.34 |
730.00 |
479.87 |
756.24 |
535.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96.42 |
0.00 |
67.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32339.97 |
39772.10 |
43693.39 |
55538.85 |
66477.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.37 |
279.56 |
137.58 |
244.00 |
152.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
223614.90 |
307530.08 |
420847.64 |
549284.05 |
1006392.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
23622.57 |
36998.95 |
27980.68 |
36062.63 |
77645.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
187810.83 |
254642.08 |
372863.87 |
490570.29 |
893696.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.46 |
120.20 |
163.66 |
274.74 |
396.78 |
| 应付托管费(万元) |
21.36 |
30.05 |
40.92 |
68.69 |
99.19 |
| 资产总计(万元) |
226668.67 |
315226.78 |
437831.01 |
570863.08 |
1035738.27 |
| 负债合计(万元) |
60166.80 |
81189.32 |
118951.81 |
53085.03 |
256030.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
166501.86 |
234037.46 |
318879.21 |
517778.05 |
779707.55 |
| 未分配利润(万元) |
935.51 |
1805.63 |
-1392.17 |
7060.98 |
11440.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.21 |
61.79 |
201.08 |
150.15 |
17637.82 |
| 投资收益(万元) |
1895.18 |
2.03 |
8758.94 |
2488.92 |
-2291.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5657.45 |
5832.31 |
-12086.91 |
-2101.46 |
3195.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
7647.84 |
5896.13 |
-3126.86 |
537.63 |
18541.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1407.59 |
831.50 |
3308.40 |
2140.06 |
2981.08 |
| 托管费(万元) |
351.90 |
207.88 |
827.10 |
535.01 |
745.27 |
| 其它费用(万元) |
31.70 |
16.58 |
33.09 |
13.02 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
3936.02 |
2316.36 |
6768.83 |
4110.79 |
7100.95 |
| 利润总额(万元) |
3711.81 |
3579.77 |
-9895.69 |
-3573.16 |
11440.39 |
| 净利润(万元) |
3711.81 |
3579.77 |
-9895.69 |
-3573.16 |
11440.39 |
