银华瑞祥一年持有期混合(011733)_资产配置

银华瑞祥一年持有期混合011733YINHUA RUIXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26631.85	89.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2795.37	9.42%
其他资产	250.61	0.84%

资产总值：29677.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	76.26	2141.38	7.36%
贵州茅台	600519	1.37	1978.27	6.80%
东方电缆	603606	17.17	1212.84	4.17%
五粮液	000858	8.93	1084.82	3.73%
恒瑞医药	600276	14.91	1066.95	3.67%
温氏股份	300498	56.18	1045.51	3.59%
胜宏科技	300476	3.43	979.26	3.36%
金山办公	688111	2.75	870.94	2.99%
海尔智家	600690	31.30	792.83	2.72%
信达生物	01801	8.85	778.90	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	54.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	17.28%
农、林、牧、渔业	0.14	4.92%
金融业	0.10	3.50%
医疗保健	0.08	2.68%
消费者非必需品	0.07	2.52%
工业	0.06	1.94%
消费者常用品	0.04	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.37	1931.04	7.30%
恺英网络	002517	83.37	1609.87	6.09%
五粮液	000858	10.13	1204.46	4.55%
温氏股份	300498	56.18	959.55	3.63%
东方电缆	603606	17.17	887.82	3.36%
恒瑞医药	600276	17.02	883.34	3.34%
海尔智家	600690	31.30	775.61	2.93%
胜宏科技	300476	5.64	757.90	2.87%
金山办公	688111	2.20	615.19	2.33%
招商银行	600036	13.00	597.35	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	53.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	15.81%
农、林、牧、渔业	0.13	4.79%
医疗保健	0.09	3.46%
金融业	0.06	2.26%
批发和零售业	0.04	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.46%
消费者常用品	0.04	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.15%
租赁和商务服务业	0.03	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	18.08	2374.81	8.51%
贵州茅台	600519	1.37	2138.57	7.66%
新易盛	300502	14.72	1444.13	5.17%
恺英网络	002517	83.37	1338.92	4.80%
恒瑞医药	600276	24.56	1208.35	4.33%
温氏股份	300498	72.00	1200.24	4.30%
胜宏科技	300476	11.06	895.97	3.21%
中际旭创	300308	8.74	862.11	3.09%
海尔智家	600690	31.30	855.74	3.07%
牧原股份	002714	20.53	795.13	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	64.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	11.45%
农、林、牧、渔业	0.20	7.15%
金融业	0.06	2.02%
信息技术	0.04	1.58%
消费者非必需品	0.03	1.21%
租赁和商务服务业	0.03	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	18.08	2531.92	8.60%
新易盛	300502	21.44	2477.80	8.41%
中际旭创	300308	18.62	2299.76	7.81%
贵州茅台	600519	1.37	2087.88	7.09%
天孚通信	300394	17.85	1630.78	5.54%
沪电股份	002463	37.78	1497.98	5.09%
沃尔核材	002130	58.02	1464.98	4.97%
光威复材	300699	38.99	1350.86	4.59%
温氏股份	300498	72.00	1188.72	4.04%
恺英网络	002517	83.37	1134.67	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	72.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	9.11%
农、林、牧、渔业	0.15	5.22%
采矿业	0.09	2.90%
金融业	0.03	0.95%
消费者非必需品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.90	90.72	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.72	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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