财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1954.06 |
1086.04 |
1645.19 |
-6042.22 |
-1517.65 |
| 本期利润(万元) |
5249.53 |
-531.31 |
-358.65 |
2516.96 |
3511.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18954.33 |
0.00 |
-21817.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29107.07 |
26445.01 |
27917.10 |
29448.46 |
31807.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.60 |
0.61 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.62 |
0.00 |
-38.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2907.32 |
2789.93 |
2428.76 |
1736.26 |
2669.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
23093.01 |
26709.71 |
26735.02 |
29438.67 |
38310.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
23093.01 |
26709.71 |
26735.02 |
29438.67 |
38310.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.88 |
30.69 |
29.63 |
32.56 |
52.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
5.11 |
4.94 |
5.43 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
26574.33 |
29531.13 |
29187.47 |
31228.79 |
42025.97 |
| 负债合计(万元) |
129.32 |
82.67 |
75.91 |
77.96 |
328.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
26445.01 |
29448.46 |
29111.56 |
31150.83 |
41697.38 |
| 未分配利润(万元) |
-17353.07 |
-18466.51 |
-22509.95 |
-24049.17 |
-18003.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.02 |
19.00 |
9.25 |
21.54 |
12.50 |
| 投资收益(万元) |
1279.99 |
-5626.69 |
-4603.20 |
-12251.02 |
-6912.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1617.36 |
8559.17 |
4809.36 |
-301.56 |
1918.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-330.34 |
2951.48 |
215.42 |
-12531.04 |
-4981.26 |
| 管理人报酬(万元) |
164.80 |
357.96 |
183.28 |
574.69 |
358.36 |
| 托管费(万元) |
27.47 |
59.66 |
30.55 |
95.78 |
59.73 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
16.91 |
8.90 |
18.49 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
200.97 |
434.53 |
222.72 |
688.96 |
428.36 |
| 利润总额(万元) |
-531.31 |
2516.96 |
-7.30 |
-13220.00 |
-5409.63 |
| 净利润(万元) |
-531.31 |
2516.96 |
-7.30 |
-13220.00 |
-5409.63 |
