资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61701.18 86.24%
债券 29.20 0.04%
银行存款和结算备付金 9733.73 13.60%
其他资产 82.45 0.12%
资产总值:71546.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.95 6441.66 9.51%
中际旭创 300308 8.56 5221.60 7.71%
东山精密 002384 40.20 3403.24 5.02%
工业富联 601138 54.24 3365.59 4.97%
洛阳钼业 603993 156.06 3121.20 4.61%
科士达 002518 53.10 2576.65 3.80%
云铝股份 000807 78.15 2566.36 3.79%
中矿资源 002738 31.70 2489.99 3.68%
山金国际 000975 99.58 2422.78 3.58%
麦格米特 002851 25.38 2285.98 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 72.21%
采矿业 1.07 15.73%
基础材料 0.21 3.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.43 6228.78 8.23%
新易盛 300502 16.63 6082.76 8.04%
东山精密 002384 55.53 3970.30 5.25%
沪电股份 002463 53.93 3962.24 5.24%
胜宏科技 300476 13.33 3805.72 5.03%
阳光电源 300274 21.16 3427.50 4.53%
工业富联 601138 50.73 3348.69 4.43%
大金重工 002487 66.76 3151.74 4.17%
北方华创 002371 6.75 3054.79 4.04%
三七互娱 002555 133.11 2889.78 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.78 63.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 5.80%
科学研究和技术服务业 0.29 3.78%
电信服务 0.26 3.40%
基础材料 0.24 3.21%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.29 29.20 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.20 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%