财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10271.25 |
1612.89 |
383.85 |
-27073.99 |
-9709.71 |
| 本期利润(万元) |
25979.99 |
4504.14 |
2539.29 |
-8451.77 |
3466.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37145.48 |
0.00 |
-41111.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75646.88 |
55695.97 |
55215.86 |
54404.22 |
61652.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.65 |
0.63 |
0.60 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.97 |
0.00 |
-40.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8175.66 |
9940.46 |
9229.37 |
8124.72 |
10171.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
47679.88 |
44644.09 |
50079.69 |
63884.15 |
80705.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
47679.88 |
44644.09 |
50079.69 |
63884.15 |
80705.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.96 |
56.03 |
61.65 |
77.95 |
117.39 |
| 应付托管费(万元) |
8.83 |
9.34 |
10.27 |
12.99 |
19.56 |
| 资产总计(万元) |
58811.50 |
54603.02 |
60386.24 |
74571.35 |
95217.94 |
| 负债合计(万元) |
3115.53 |
198.80 |
303.98 |
289.44 |
2320.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
55695.97 |
54404.22 |
60082.26 |
74281.91 |
92897.45 |
| 未分配利润(万元) |
-29957.17 |
-36454.19 |
-39980.07 |
-35094.86 |
-25383.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.50 |
40.46 |
21.89 |
42.82 |
21.26 |
| 投资收益(万元) |
1980.23 |
-26233.24 |
-18830.28 |
-7839.35 |
-3101.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2891.25 |
18622.22 |
11005.06 |
-12427.98 |
-5613.95 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.42 |
0.27 |
49.40 |
46.99 |
| 收入合计(万元) |
4890.46 |
-7570.14 |
-7803.05 |
-20175.10 |
-8647.47 |
| 管理人报酬(万元) |
323.03 |
739.77 |
396.95 |
1352.82 |
820.53 |
| 托管费(万元) |
53.84 |
123.30 |
66.16 |
225.47 |
136.76 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.56 |
11.69 |
24.49 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
386.32 |
881.62 |
474.80 |
1602.77 |
969.36 |
| 利润总额(万元) |
4504.14 |
-8451.77 |
-8277.85 |
-21777.88 |
-9616.84 |
| 净利润(万元) |
4504.14 |
-8451.77 |
-8277.85 |
-21777.88 |
-9616.84 |
