资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53256.06 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3338.95 5.89%
其他资产 56.08 0.10%
资产总值:56651.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 35.00 5655.91 10.07%
腾讯控股 00700 8.00 4842.45 8.62%
美的集团 000333 60.01 4360.33 7.76%
杭州银行 600926 280.00 4275.61 7.61%
香港交易所 00388 8.00 3228.30 5.75%
福耀玻璃 600660 42.00 3083.22 5.49%
春风动力 603129 10.00 2682.50 4.77%
匠心家居 301061 28.00 2584.68 4.60%
海大集团 002311 39.97 2549.08 4.54%
小米集团-W 01810 50.00 2465.05 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 37.26%
消费者非必需品 0.63 11.28%
采矿业 0.55 9.77%
电信服务 0.48 8.62%
金融业 0.46 8.11%
金融 0.44 7.82%
消费者常用品 0.35 6.18%
信息技术 0.25 4.39%
工业 0.08 1.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 293.12 3499.81 5.67%
中信银行 601998 411.74 3499.76 5.67%
杭州银行 600926 203.20 3417.83 5.53%
同花顺 300033 11.46 3128.69 5.07%
匠心家居 301061 40.00 3101.60 5.02%
腾讯控股 00700 6.67 3059.60 4.95%
中国人保 601319 344.41 2999.81 4.86%
成都银行 601838 140.00 2814.00 4.56%
兴业银行 601166 120.00 2800.80 4.54%
中国太保 601601 67.05 2515.05 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.97 64.23%
制造业 0.71 11.50%
电信服务 0.31 4.96%
金融 0.20 3.23%
信息技术 0.11 1.77%
消费者非必需品 0.09 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.20%