财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4689.48 |
7311.90 |
3139.55 |
-13194.72 |
-5178.12 |
| 本期利润(万元) |
4891.98 |
6709.05 |
4776.61 |
-1514.74 |
843.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44765.80 |
0.00 |
-56812.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56179.65 |
61751.85 |
61791.24 |
60595.15 |
69045.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.59 |
0.57 |
0.53 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.29 |
0.00 |
-47.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7443.14 |
5586.27 |
11464.11 |
8500.70 |
11018.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
53922.48 |
50788.26 |
62122.44 |
76299.17 |
84742.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
53922.48 |
50788.26 |
62122.44 |
76299.17 |
84742.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.48 |
60.94 |
77.92 |
86.10 |
119.93 |
| 应付托管费(万元) |
10.25 |
10.16 |
12.99 |
14.35 |
19.99 |
| 资产总计(万元) |
62040.35 |
63057.34 |
74738.74 |
84864.00 |
96491.20 |
| 负债合计(万元) |
288.50 |
2462.19 |
302.69 |
166.35 |
234.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
61751.85 |
60595.15 |
74436.05 |
84697.65 |
96257.11 |
| 未分配利润(万元) |
-43430.11 |
-54607.19 |
-66140.16 |
-72732.89 |
-60823.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.47 |
53.85 |
24.86 |
39.36 |
13.08 |
| 投资收益(万元) |
7727.90 |
-12178.98 |
-7833.11 |
-18139.65 |
-7876.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-602.86 |
11679.98 |
7623.74 |
-4602.15 |
-3745.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7141.51 |
-445.15 |
-184.51 |
-22702.45 |
-11608.04 |
| 管理人报酬(万元) |
362.66 |
901.16 |
507.83 |
1360.59 |
795.68 |
| 托管费(万元) |
60.44 |
150.19 |
84.64 |
226.77 |
132.61 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.24 |
11.38 |
22.41 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
432.47 |
1069.59 |
603.84 |
1609.77 |
939.23 |
| 利润总额(万元) |
6709.05 |
-1514.74 |
-788.35 |
-24312.23 |
-12547.27 |
| 净利润(万元) |
6709.05 |
-1514.74 |
-788.35 |
-24312.23 |
-12547.27 |
