易方达悦夏一年持有混合A(012077)_资产配置

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8236.83	15.13%
债券	45765.69	84.07%
银行存款和结算备付金	382.39	0.70%
其他资产	52.44	0.10%

资产总值：54437.35万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.90	1127.28	1.96%
华峰铝业	601702	41.63	706.82	1.23%
紫金矿业	601899	23.85	702.14	1.22%
阿里巴巴-W	09988	3.42	552.66	0.96%
三一重工	600031	22.45	521.74	0.91%
宁德时代	300750	1.14	458.28	0.80%
恒立液压	601100	4.46	427.13	0.74%
万华化学	600309	6.07	404.21	0.70%
中国银行	601988	76.61	396.84	0.69%
星宇股份	601799	2.59	349.04	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.54%
金融业	0.15	2.66%
采矿业	0.07	1.22%
非必需消费品	0.06	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.60%
电信服务	0.03	0.54%
信息技术	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.90	1281.82	1.93%
华峰铝业	601702	76.63	1217.60	1.83%
新华保险	01336	17.91	698.24	1.05%
紫金矿业	601899	23.85	465.07	0.70%
中国银行	601988	76.61	430.55	0.65%
三一重工	600031	22.45	402.98	0.61%
阿里巴巴-W	09988	3.42	342.45	0.52%
万华化学	600309	6.07	329.42	0.50%
星宇股份	601799	2.59	323.48	0.49%
恒立液压	601100	4.46	321.12	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	5.68%
金融业	0.20	3.06%
采矿业	0.08	1.13%
金融	0.07	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.62%
非必需消费品	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.03	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
电信服务	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	38.58	1669.96	2.32%
华峰铝业	601702	76.63	1551.69	2.15%
新华保险	01336	17.91	490.05	0.68%
紫金矿业	601899	23.85	432.16	0.60%
中国银行	601988	76.61	429.02	0.60%
三一重工	600031	22.45	428.12	0.59%
万华化学	600309	6.07	408.04	0.57%
阿里巴巴-W	09988	3.42	403.98	0.56%
恒立液压	601100	4.46	354.75	0.49%
星宇股份	601799	2.59	356.42	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	6.49%
金融业	0.24	3.32%
采矿业	0.07	1.00%
金融	0.05	0.68%
非必需消费品	0.04	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.56%
科学研究和技术服务业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	38.58	1516.04	1.96%
华峰铝业	601702	76.63	1403.80	1.82%
中信特钢	000708	46.63	532.05	0.69%
万华化学	600309	6.07	433.17	0.56%
中国银行	601988	76.61	422.12	0.55%
恒立液压	601100	7.77	410.02	0.53%
新华保险	01336	17.91	391.41	0.51%
紫金矿业	601899	23.85	360.61	0.47%
星宇股份	601799	2.59	345.42	0.45%
伊利股份	600887	10.54	318.10	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	5.69%
金融业	0.22	2.89%
采矿业	0.05	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.54%
金融	0.04	0.51%
非必需消费品	0.03	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24吉高01	30.00	3097.49	5.40%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	3.68%
22中国银行二级01	20.00	2081.22	3.63%
22建设银行二级01	20.00	2071.83	3.61%
24华新Y6	20.00	2014.79	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19211.96	33.48%
企业债	6637.54	11.57%
可转债	4574.95	7.97%
国家债券	1674.98	2.92%
央行票据	0.00	0.00%

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