易方达悦夏一年持有混合A(012077)_资产配置

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19998.03	15.35%
债券	109503.05	84.06%
银行存款和结算备付金	605.72	0.46%
其他资产	160.19	0.12%

资产总值：130266.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	29.86	4181.88	3.66%
贵州茅台	600519	2.00	3406.65	2.98%
招商银行	600036	79.10	2546.89	2.23%
华峰铝业	601702	93.93	1762.06	1.54%
宁德时代	300750	6.31	1200.67	1.05%
永和股份	605020	39.55	1161.98	1.02%
恒立液压	601100	20.86	1045.71	0.92%
中信特钢	000708	49.32	744.73	0.65%
爱柯迪	600933	27.80	537.37	0.47%
万华化学	600309	6.07	502.69	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	13.94%
金融业	0.29	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.37%
采矿业	0.03	0.28%
房地产业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	36.92	4840.29	3.63%
贵州茅台	600519	2.00	3452.86	2.59%
招商银行	600036	79.10	2200.45	1.65%
万华化学	600309	15.13	1162.37	0.87%
恒立液压	601100	20.86	1140.62	0.86%
永和股份	605020	39.55	989.15	0.74%
宁德时代	300750	5.54	905.11	0.68%
华峰测控	688200	6.52	800.77	0.60%
海螺水泥	600585	32.31	728.91	0.55%
建设银行	601939	87.11	567.09	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	12.58%
金融业	0.28	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	36.92	5611.51	3.63%
贵州茅台	600519	2.00	3598.00	2.33%
美的集团	000333	60.94	3380.98	2.19%
招商银行	600036	79.10	2607.80	1.69%
恒立液压	601100	24.86	1588.55	1.03%
万华化学	600309	15.13	1336.38	0.87%
宁德时代	300750	5.54	1125.60	0.73%
永和股份	605020	39.55	1071.01	0.69%
东方雨虹	002271	39.29	1048.26	0.68%
华峰测控	688200	6.52	852.87	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	14.63%
金融业	0.32	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.37%
非必需消费品	0.05	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.11%
房地产业	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	37.55	4640.91	2.48%
美的集团	000333	70.26	4139.75	2.21%
贵州茅台	600519	2.30	3889.30	2.07%
招商银行	600036	79.10	2591.18	1.38%
五粮液	000858	14.77	2415.93	1.29%
万华化学	600309	18.61	1634.80	0.87%
恒立液压	601100	24.86	1599.24	0.85%
宁德时代	300750	5.54	1268.41	0.68%
京沪高铁	601816	220.24	1158.46	0.62%
东方雨虹	002271	39.29	1071.05	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	14.09%
金融业	0.35	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.95%
建筑业	0.11	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	70.00	7339.58	6.43%
21招商银行永续债	60.00	6241.54	5.47%
21交通银行二级	40.00	4184.88	3.66%
21工商银行二级02	40.00	4141.66	3.63%
23进出06	35.00	3540.86	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54062.42	47.34%
企业债	12263.64	10.74%
可转债	9973.10	8.73%
国家债券	3584.29	3.14%
央行票据	0.00	0.00%

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