易方达悦夏一年持有混合A(012077)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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累计净值：1.1345

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：4.10亿元

易方达悦夏一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.51	0.53	2.38	0.18
混合型名次	7167	6876	4790	6708	7276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	12.00	11.84	-	13.29
混合型名次	6652	6092	3731	5134	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平
7165	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
7166	信达价值精选B	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
7167	易方达悦夏一年持有期混合A	0.18	0.51	0.53	2.38	0.18
7168	银华汇利灵活配置混合A	0.18	0.32	0.29	1.39	0.18
7169	中信建投睿溢A	0.18	0.69	0.26	-1.55	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平
6874	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
6875	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.39	0.51	-0.38	1.67	0.39
6876	易方达悦夏一年持有期混合A	0.18	0.51	0.53	2.38	0.18
6877	招商瑞文混合A	0.83	0.51	0.07	2.25	0.83
6878	中海海誉混合A	0.25	0.51	1.12	1.10	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.77	2.89	0.53	8.28	1.77
4789	鹏华金鼎混合A	0.01	0.10	0.53	0.87	0.01
4790	易方达悦夏一年持有期混合A	0.18	0.51	0.53	2.38	0.18
4791	博时恒旭一年持有期混合C	0.63	1.12	0.52	7.21	0.63
4792	工银聚宁9个月持有期混合C	1.09	1.77	0.52	6.82	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6708 位，低于同类基金平均水平
6706	天治财富增长混合	0.72	-1.81	3.56	2.38	0.72
6707	易方达悦丰一年持有混合C	0.29	0.67	0.50	2.38	0.29
6708	易方达悦夏一年持有期混合A	0.18	0.51	0.53	2.38	0.18
6709	招商丰茂灵活混合发起式A	0.42	0.76	1.44	2.38	0.42
6710	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7276 位，低于同类基金平均水平
7274	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
7275	信澳业绩驱动混合A	0.18	-2.98	16.37	105.07	0.18
7276	易方达悦夏一年持有期混合A	0.18	0.51	0.53	2.38	0.18
7277	银华汇利灵活配置混合A	0.18	0.32	0.29	1.39	0.18
7278	中信建投睿溢A	0.18	0.69	0.26	-1.55	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平
6650	格林伯锐灵活配置C	5.29	27.86	-1.57	-32.43	-22.95
6651	华泰柏瑞享利混合A	5.29	13.47	16.91	29.64	83.34
6652	易方达悦夏一年持有期混合A	5.29	12.00	11.84	-	13.29
6653	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	5.27	12.02	0.00	-	10.35
6654	长城新优选混合A	5.26	10.29	7.56	10.08	55.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	5.27	12.02	0.00	-	10.35
6091	易方达悦稳一年持有混合A	5.69	12.02	11.62	-	12.80
6092	易方达悦夏一年持有期混合A	5.29	12.00	11.84	-	13.29
6093	华商稳健泓利一年持有混合C	8.70	11.99	0.00	-	13.07
6094	华夏睿磐泰利混合A	6.27	11.99	13.36	21.41	55.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	大成景尚灵活配置混合C	3.75	11.18	11.85	15.33	57.44
3730	万家沪港深蓝筹混合C	66.97	73.00	11.85	-	-9.02
3731	易方达悦夏一年持有期混合A	5.29	12.00	11.84	-	13.29
3732	长城久富混合C	51.08	56.60	11.83	-	14.11
3733	广发优企精选混合C	24.96	27.40	11.83	3.79	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	易方达稳健添利混合A	8.13	16.47	2.17	-	1.74
5133	易方达稳健添利混合C	7.80	15.77	1.24	-	0.51
5134	易方达悦夏一年持有期混合A	5.29	12.00	11.84	-	13.29
5135	易方达悦夏一年持有期混合C	4.86	11.11	10.49	-	11.22
5136	信澳新能源精选混合	31.82	66.25	50.33	-	75.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	恒生前海高端制造混合A	85.80	80.67	36.75	-	13.30
4832	工银总回报灵活配置混合C	40.92	58.56	40.04	-	13.29
4833	易方达悦夏一年持有期混合A	5.29	12.00	11.84	-	13.29
4834	中融低碳经济3个月持有混合A	60.09	78.31	43.74	-	13.28
4835	兴业兴睿两年持有期混合C	48.30	55.65	23.23	-	13.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.90	1127.28	1.96%
华峰铝业	601702	41.63	706.82	1.23%
紫金矿业	601899	23.85	702.14	1.22%
阿里巴巴-W	09988	3.42	552.66	0.96%
三一重工	600031	22.45	521.74	0.91%
宁德时代	300750	1.14	458.28	0.80%
恒立液压	601100	4.46	427.13	0.74%
万华化学	600309	6.07	404.21	0.70%
中国银行	601988	76.61	396.84	0.69%
星宇股份	601799	2.59	349.04	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.54%
金融业	0.15	2.66%
采矿业	0.07	1.22%
非必需消费品	0.06	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.60%
电信服务	0.03	0.54%
信息技术	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1329	1.1315	1.1330	1.1339	1.1336
累计净值(元)	1.1329	1.1315	1.1330	1.1339	1.1336

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