资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27079.40 89.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3162.09 10.45%
其他资产 22.44 0.07%
资产总值:30263.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 22.33 1527.37 5.15%
美的集团 000333 11.69 913.57 3.08%
兴业银行 601166 42.83 902.00 3.04%
工商银行 601398 95.02 753.51 2.54%
中信证券 600030 23.01 660.60 2.23%
国泰海通 601211 27.57 566.62 1.91%
格力电器 000651 12.89 518.44 1.75%
龙佰集团 002601 26.19 512.80 1.73%
吉林敖东 000623 25.46 497.23 1.68%
伊利股份 600887 15.92 455.31 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.24 41.91%
制造业 0.84 28.15%
采矿业 0.21 7.20%
建筑业 0.11 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.20%
租赁和商务服务业 0.03 0.88%
批发和零售业 0.02 0.66%
农、林、牧、渔业 0.01 0.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 26.34 1451.60 4.16%
兴业银行 601166 59.61 1183.26 3.39%
美的集团 000333 15.38 1117.51 3.20%
中信证券 600030 33.57 1003.73 2.88%
工商银行 601398 118.84 867.53 2.49%
国泰海通 601211 38.65 729.37 2.09%
吉林敖东 000623 36.34 727.16 2.08%
格力电器 000651 16.59 658.95 1.89%
中国核电 601985 73.65 641.49 1.84%
龙佰集团 002601 30.96 602.48 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.43 40.94%
制造业 0.99 28.41%
采矿业 0.17 4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.27%
建筑业 0.13 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.65%
房地产业 0.07 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.03%
租赁和商务服务业 0.05 1.29%
批发和零售业 0.04 1.08%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大秦转债 0.04 4.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.87 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%