资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32420.83 92.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2588.41 7.36%
其他资产 181.32 0.52%
资产总值:35190.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 26.34 1451.60 4.16%
兴业银行 601166 59.61 1183.26 3.39%
美的集团 000333 15.38 1117.51 3.20%
中信证券 600030 33.57 1003.73 2.88%
工商银行 601398 118.84 867.53 2.49%
国泰海通 601211 38.65 729.37 2.09%
吉林敖东 000623 36.34 727.16 2.08%
格力电器 000651 16.59 658.95 1.89%
中国核电 601985 73.65 641.49 1.84%
龙佰集团 002601 30.96 602.48 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.43 40.94%
制造业 0.99 28.41%
采矿业 0.17 4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.27%
建筑业 0.13 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.65%
房地产业 0.07 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.03%
租赁和商务服务业 0.05 1.29%
批发和零售业 0.04 1.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 58.39 3239.48 5.94%
工商银行 601398 252.74 1918.30 3.52%
农业银行 601288 313.36 1842.56 3.38%
美的集团 000333 24.40 1761.68 3.23%
兴业银行 601166 72.35 1688.65 3.10%
格力电器 000651 27.86 1251.47 2.29%
国泰海通 601211 63.06 1208.28 2.22%
中国核电 601985 111.72 1041.23 1.91%
中国移动 600941 9.18 1033.21 1.89%
吉林敖东 000623 59.89 1015.14 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.63 48.31%
制造业 1.20 22.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.19%
采矿业 0.19 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.26%
建筑业 0.16 2.97%
批发和零售业 0.04 0.78%
租赁和商务服务业 0.04 0.76%
房地产业 0.04 0.74%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大秦转债 0.04 4.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.87 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%