财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3911.24 8398.72 4983.32 8057.05 333.63
本期利润(万元) 1897.04 1638.98 -964.95 16001.55 4326.91
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 -0.01 0.17 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.56 0.00 17.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2354.05 0.00 -6371.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 34081.10 48483.15 62313.10 79593.81 90377.80
期末基金份额净值(元) 1.09 1.06 1.01 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 3.58 0.00 18.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.61 0.00 1.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4287.14 7392.16 11913.18 6480.43 7463.64
交易性金融资产(万元) 50374.62 73645.11 81338.78 67142.41 71319.75
其中:股票投资(万元) 50374.62 73645.11 81333.85 67142.41 71247.62
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 4.93 0.00 72.13
应付管理人报酬(万元) 55.55 95.67 101.40 87.61 113.98
应付托管费(万元) 9.26 15.94 16.90 14.60 19.00
资产总计(万元) 56011.72 93765.04 108826.07 85421.91 91844.71
负债合计(万元) 1478.40 2111.91 502.07 486.46 1173.99
所有者权益合计(万元) 54533.31 91653.13 108324.00 84935.45 90670.72
未分配利润(万元) 2868.22 1718.59 -3606.83 -13828.23 -18333.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 49.60 323.96 128.59 221.08 81.90
投资收益(万元) 9796.77 10264.19 4156.88 275.89 -1051.27
公允价值变动收益(万元) -7638.86 7318.26 7390.26 3320.98 1065.53
其它收入(万元) 36.73 96.98 9.00 8.43 6.77
收入合计(万元) 2244.25 18003.39 11684.74 3826.39 102.92
管理人报酬(万元) 425.34 1238.66 557.01 1278.58 728.16
托管费(万元) 70.89 206.44 92.84 213.10 121.36
其它费用(万元) 10.80 22.86 12.64 24.48 12.08
费用合计(万元) 520.76 1517.31 664.23 1516.17 861.60
利润总额(万元) 1723.48 16486.08 11020.51 2310.22 -758.68
净利润(万元) 1723.48 16486.08 11020.51 2310.22 -758.68