资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46748.01 56.31%
债券 31701.44 38.18%
银行存款和结算备付金 4183.45 5.04%
其他资产 392.11 0.47%
资产总值:83025.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.38 5677.77 6.92%
贵州茅台 600519 3.84 5545.21 6.76%
阿里巴巴-W 09988 31.05 5017.60 6.11%
香港交易所 00388 10.10 4075.73 4.97%
招商银行 600036 93.87 3793.29 4.62%
五粮液 000858 29.31 3560.58 4.34%
宝丰能源 600989 170.63 3037.21 3.70%
美的集团 000333 35.54 2582.58 3.15%
中国财险 02328 130.80 2096.98 2.56%
农夫山泉 09633 25.32 1245.99 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 24.28%
金融 0.67 8.22%
电信服务 0.57 6.92%
非必需消费品 0.50 6.11%
金融业 0.38 4.62%
保健 0.13 1.54%
必需消费品 0.12 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.21%
批发和零售业 0.08 1.02%
信息技术 0.06 0.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.84 5412.84 6.55%
腾讯控股 00700 11.63 5334.81 6.46%
香港交易所 00388 12.07 4609.83 5.58%
招商银行 600036 93.87 4313.33 5.22%
五粮液 000858 29.31 3484.96 4.22%
美的集团 000333 42.46 3065.86 3.71%
宝丰能源 600989 170.63 2753.97 3.33%
美团-W 03690 16.55 1890.55 2.29%
中国财险 02328 130.80 1813.10 2.19%
阿里巴巴-W 09988 17.94 1796.37 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 24.24%
金融 0.69 8.37%
电信服务 0.53 6.46%
非必需消费品 0.44 5.31%
金融业 0.43 5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.96%
批发和零售业 0.12 1.44%
必需消费品 0.09 1.12%
工业 0.04 0.53%
能源 0.04 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 150.00 15003.35 18.28%
21国开03 50.00 5133.34 6.26%
23农发15 40.00 4102.27 5.00%
长汽转债 2.28 261.59 0.32%
中特转债 2.31 261.34 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24238.96 29.54%
可转债 7462.48 9.09%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%