我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55017.93 49.25%
债券 55305.12 49.51%
银行存款和结算备付金 556.79 0.50%
其他资产 834.87 0.75%
资产总值:111714.70万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.16 7084.40 7.70%
腾讯控股 00700 23.28 6411.54 6.97%
五粮液 000858 32.32 4961.44 5.39%
美的集团 000333 70.19 4507.82 4.90%
香港交易所 00388 19.21 3967.10 4.31%
招商银行 600036 118.30 3809.26 4.14%
宝丰能源 600989 193.56 3164.71 3.44%
健民集团 600976 34.33 1983.49 2.16%
北新建材 000786 68.12 1932.56 2.10%
中国财险 02328 185.00 1730.79 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 38.11%
电信服务 0.64 6.97%
金融 0.57 6.19%
金融业 0.38 4.14%
非必需消费品 0.21 2.24%
批发和零售业 0.20 2.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.16 7180.51 7.62%
腾讯控股 00700 23.28 6194.02 6.57%
香港交易所 00388 19.21 4665.47 4.95%
五粮液 000858 32.32 4534.82 4.81%
美的集团 000333 79.43 4339.45 4.61%
招商银行 600036 118.30 3291.11 3.49%
宝丰能源 600989 193.56 2858.88 3.03%
北新建材 000786 68.12 1591.28 1.69%
中国财险 02328 185.00 1555.80 1.65%
福斯特 603806 55.92 1357.08 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 37.78%
金融 0.62 6.60%
电信服务 0.62 6.57%
金融业 0.33 3.49%
非必需消费品 0.22 2.29%
批发和零售业 0.11 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 230.00 23943.21 26.03%
20国开08 150.00 15499.88 16.85%
21国开18 70.00 7113.34 7.73%
21国开03 50.00 5129.61 5.58%
22进出22 20.00 2031.03 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53717.07 58.40%
可转债 1588.05 1.73%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%