财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.35 |
261.59 |
467.77 |
-5730.61 |
-3674.47 |
| 本期利润(万元) |
6351.02 |
1674.93 |
1971.83 |
8395.11 |
8828.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11197.57 |
0.00 |
-12484.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75920.19 |
78153.60 |
81710.27 |
83540.77 |
89938.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.90 |
0.90 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8880.66 |
1461.88 |
780.13 |
2361.34 |
794.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
73886.31 |
96246.70 |
108982.72 |
111597.00 |
120760.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
46252.99 |
48116.12 |
53649.37 |
54544.10 |
60759.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
27633.33 |
48130.58 |
55333.35 |
57052.90 |
60000.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.34 |
89.48 |
89.84 |
95.89 |
106.70 |
| 应付托管费(万元) |
13.72 |
14.91 |
14.97 |
15.98 |
22.23 |
| 资产总计(万元) |
82955.32 |
98372.62 |
109769.17 |
113995.95 |
121718.45 |
| 负债合计(万元) |
317.48 |
10245.78 |
20734.12 |
19778.60 |
13834.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
82637.83 |
88126.85 |
89035.05 |
94217.35 |
107884.31 |
| 未分配利润(万元) |
-9601.73 |
-12246.49 |
-20457.27 |
-24197.90 |
-20986.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
5.17 |
2.43 |
4.79 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
923.58 |
-4400.38 |
-414.25 |
-4231.63 |
-5162.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1485.48 |
14893.94 |
3285.20 |
-3632.44 |
1489.78 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
3.63 |
2.21 |
10.44 |
6.72 |
| 收入合计(万元) |
2413.91 |
10502.36 |
2875.59 |
-7848.84 |
-3664.09 |
| 管理人报酬(万元) |
509.02 |
1081.55 |
550.13 |
1315.84 |
697.60 |
| 托管费(万元) |
84.84 |
180.26 |
91.69 |
249.70 |
145.33 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.85 |
13.82 |
28.13 |
14.01 |
| 费用合计(万元) |
658.41 |
1664.52 |
873.07 |
1921.34 |
1019.67 |
| 利润总额(万元) |
1755.50 |
8837.84 |
2002.52 |
-9770.17 |
-4683.75 |
| 净利润(万元) |
1755.50 |
8837.84 |
2002.52 |
-9770.17 |
-4683.75 |
