我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118102.82 91.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11179.14 8.62%
其他资产 406.18 0.31%
资产总值:129688.14万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 82.73 12699.79 9.83%
中国海洋石油 00883 770.10 12650.19 9.79%
泸州老窖 000568 68.27 12601.04 9.75%
贵州茅台 600519 6.94 11818.13 9.14%
腾讯控股 00700 37.88 10432.53 8.07%
古井贡酒 000596 38.75 10073.83 7.79%
巨子生物 02367 189.38 7305.09 5.65%
今世缘 603369 119.17 6991.70 5.41%
山西汾酒 600809 21.06 5162.44 3.99%
华润啤酒 00291 150.40 4915.24 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 53.87%
能源 1.27 9.79%
必需消费品 1.22 9.45%
电信服务 1.04 8.07%
采矿业 0.36 2.79%
租赁和商务服务业 0.30 2.36%
金融业 0.29 2.26%
文化、体育和娱乐业 0.25 1.93%
保健 0.11 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.63 11443.38 9.89%
中国海洋石油 00883 957.10 11275.46 9.75%
五粮液 000858 80.19 11251.37 9.73%
陕西煤业 601225 537.23 11222.73 9.70%
泸州老窖 000568 59.84 10735.60 9.28%
腾讯控股 00700 39.24 10440.44 9.03%
古井贡酒 000596 35.03 8154.98 7.05%
洋河股份 002304 57.25 6291.77 5.44%
巨子生物 02367 164.52 5307.65 4.59%
药明生物 02269 181.20 4860.53 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.96 51.52%
能源 1.13 9.75%
采矿业 1.12 9.70%
电信服务 1.04 9.03%
必需消费品 0.53 4.59%
保健 0.50 4.36%
租赁和商务服务业 0.11 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%