资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75939.95 87.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7293.56 8.42%
其他资产 3367.09 3.89%
资产总值:86600.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 43.77 8490.91 9.89%
腾讯控股 00700 13.98 8462.17 9.86%
阿里巴巴-W 09988 52.29 8449.93 9.85%
贵州茅台 600519 5.83 8418.46 9.81%
分众传媒 002027 996.62 8032.76 9.36%
中国海洋石油 00883 313.90 5456.57 6.36%
巨子生物 02367 100.36 5176.91 6.03%
古井贡酒 000596 29.42 4723.54 5.50%
海大集团 002311 52.67 3358.77 3.91%
新产业 300832 42.79 2922.56 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 44.55%
电信服务 0.85 9.86%
非必需消费品 0.84 9.85%
租赁和商务服务业 0.80 9.36%
能源 0.55 6.36%
必需消费品 0.52 6.03%
保健 0.21 2.48%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.28 11596.21 9.80%
山西汾酒 600809 65.59 11569.12 9.78%
中国海洋石油 00883 702.40 11350.61 9.59%
贵州茅台 600519 7.91 11149.30 9.42%
阿里巴巴-W 09988 111.24 11138.70 9.41%
巨子生物 02367 191.74 10089.27 8.53%
分众传媒 002027 1332.25 9725.42 8.22%
泸州老窖 000568 50.62 5739.74 4.85%
古井贡酒 000596 37.13 4943.26 4.18%
泰格医药 03347 97.70 3407.98 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.29 36.26%
非必需消费品 1.36 11.49%
电信服务 1.16 9.80%
能源 1.14 9.59%
必需消费品 1.01 8.53%
租赁和商务服务业 0.97 8.22%
保健 0.34 2.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%