我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-127.62 |
-105.91 |
32.65 |
73.59 |
26.80 |
| 本期利润(万元) |
240.11 |
-408.71 |
81.55 |
-211.44 |
174.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.11 |
0.02 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-648.14 |
0.00 |
-482.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2907.99 |
2696.69 |
3033.04 |
3112.42 |
3661.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.81 |
0.89 |
0.87 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9447.05 |
9869.39 |
11525.07 |
17966.66 |
109105.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
104004.31 |
103469.93 |
128821.71 |
138034.12 |
72523.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
104004.31 |
103469.93 |
128821.71 |
138034.12 |
72523.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.70 |
144.64 |
174.84 |
187.23 |
232.83 |
| 应付托管费(万元) |
19.62 |
24.11 |
29.14 |
31.20 |
38.81 |
| 资产总计(万元) |
116020.61 |
115687.99 |
141373.65 |
160937.96 |
182793.84 |
| 负债合计(万元) |
362.28 |
788.47 |
760.79 |
1759.44 |
7292.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
115658.33 |
114899.53 |
140612.87 |
159178.52 |
175500.91 |
| 未分配利润(万元) |
-26451.16 |
-16824.12 |
-9001.71 |
2388.21 |
2580.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.72 |
16.57 |
115.82 |
81.83 |
679.18 |
| 投资收益(万元) |
-2806.92 |
3980.66 |
-10242.13 |
-474.70 |
356.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12542.12 |
-10852.99 |
-156.46 |
811.61 |
3459.98 |
| 其它收入(万元) |
18.38 |
13.36 |
33.94 |
26.07 |
48.97 |
| 收入合计(万元) |
-15292.94 |
-6842.39 |
-10248.83 |
444.82 |
4544.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1735.30 |
970.66 |
2196.31 |
1149.81 |
1175.96 |
| 托管费(万元) |
289.22 |
161.78 |
366.05 |
191.64 |
195.99 |
| 其它费用(万元) |
28.74 |
14.18 |
29.03 |
12.70 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
2066.76 |
1154.04 |
2607.45 |
1362.55 |
1489.24 |
| 利润总额(万元) |
-17359.70 |
-7996.43 |
-12856.28 |
-917.73 |
3055.22 |
| 净利润(万元) |
-17359.70 |
-7996.43 |
-12856.28 |
-917.73 |
3055.22 |
