易方达商业模式优选混合C(011848)_财务情况

易方达商业模式优选混合C011848E-FONDA BUSINESS MODEL PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	176.31	-140.20	0.89	13.92	23.65
本期利润(万元)	471.64	-9.75	326.73	130.60	322.81
加权平均份额本期利润(元)	0.13	-0.00	0.10	0.04	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.30	0.00	4.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-623.57	0.00	-510.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.15	0.00	-0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	4408.26	3505.33	3255.36	2746.55	3224.89
期末基金份额净值(元)	0.99	0.86	0.94	0.84	0.93
本期净值增长率(%)	0.00	2.08	0.00	4.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-13.94	0.00	-15.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	14992.54	11993.44	11114.54	9447.05	9869.39
交易性金融资产(万元)	102677.33	108060.59	111740.15	104004.31	103469.93
其中：股票投资(万元)	102677.33	108060.59	111740.15	104004.31	103469.93
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	118.90	123.46	126.83	117.70	144.64
应付托管费(万元)	19.82	20.58	21.14	19.62	24.11
资产总计(万元)	118735.07	120572.16	123895.75	116020.61	115687.99
负债合计(万元)	408.31	719.92	300.46	362.28	788.47
所有者权益合计(万元)	118326.76	119852.24	123595.30	115658.33	114899.53
未分配利润(万元)	-17017.93	-20355.71	-21963.98	-26451.16	-16824.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	18.49	43.29	21.92	37.72	16.57
投资收益(万元)	-3530.27	3221.64	1187.10	-2806.92	3980.66
公允价值变动收益(万元)	7270.22	3974.31	4497.74	-12542.12	-10852.99
其它收入(万元)	5.04	11.07	6.88	18.38	13.36
收入合计(万元)	3763.48	7250.31	5713.65	-15292.94	-6842.39
管理人报酬(万元)	740.76	1467.37	742.05	1735.30	970.66
托管费(万元)	123.46	244.56	123.67	289.22	161.78
其它费用(万元)	14.37	27.91	14.21	28.74	14.18
费用合计(万元)	884.95	1750.98	885.58	2066.76	1154.04
利润总额(万元)	2878.54	5499.33	4828.06	-17359.70	-7996.43
净利润(万元)	2878.54	5499.33	4828.06	-17359.70	-7996.43

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