资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82183.92 87.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12129.10 12.85%
其他资产 60.87 0.06%
资产总值:94373.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 39.56 6392.80 7.01%
小米集团-W 01810 116.84 5760.32 6.32%
新易盛 300502 12.75 4663.57 5.11%
东鹏饮料 605499 15.11 4591.33 5.03%
腾讯控股 00700 7.56 4576.11 5.02%
拓普集团 601689 48.79 3951.50 4.33%
恒生电子 600570 109.55 3781.77 4.15%
三七互娱 002555 169.18 3672.80 4.03%
长城汽车 02333 217.75 3339.86 3.66%
寒武纪 688256 2.48 3290.37 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 28.75%
制造业 1.69 18.58%
消费者非必需品 1.54 16.87%
信息技术 1.04 11.46%
电信服务 0.65 7.12%
金融业 0.27 3.01%
消费者常用品 0.21 2.34%
租赁和商务服务业 0.18 1.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 102.88 5624.59 6.52%
美团-W 03690 46.08 5265.44 6.10%
腾讯控股 00700 11.29 5178.85 6.00%
贵州茅台 600519 3.56 5015.50 5.81%
盟升电子 688311 107.53 4629.38 5.37%
牧原股份 002714 99.05 4161.09 4.82%
阿里巴巴-W 09988 40.75 4080.38 4.73%
中芯国际 00981 88.30 3599.48 4.17%
中国平安 601318 60.17 3338.51 3.87%
中际旭创 300308 20.42 2978.46 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 34.85%
消费者非必需品 1.41 16.36%
信息技术 1.03 11.93%
电信服务 0.68 7.91%
金融业 0.43 4.95%
农、林、牧、渔业 0.42 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.15%
租赁和商务服务业 0.18 2.05%
批发和零售业 0.17 1.97%
消费者常用品 0.09 1.02%