资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59032.33 75.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15123.67 19.38%
其他资产 3879.83 4.97%
资产总值:78035.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 63.75 4114.11 5.80%
腾讯控股 00700 7.56 4090.18 5.77%
寒武纪 688256 2.48 3366.24 4.75%
中际旭创 300308 5.50 3355.00 4.73%
新易盛 300502 7.28 3136.81 4.43%
嘉元科技 688388 74.41 3049.40 4.30%
立讯精密 002475 53.25 3019.81 4.26%
泡泡玛特 09992 17.22 2919.38 4.12%
阿里巴巴-W 09988 22.30 2876.25 4.06%
思摩尔国际 06969 266.80 2870.06 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.34 47.11%
消费者非必需品 0.65 9.16%
信息技术 0.41 5.80%
电信服务 0.41 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.75%
消费者常用品 0.29 4.05%
批发和零售业 0.27 3.83%
基础材料 0.20 2.80%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 39.56 6392.80 7.01%
小米集团-W 01810 116.84 5760.32 6.32%
新易盛 300502 12.75 4663.57 5.11%
东鹏饮料 605499 15.11 4591.33 5.03%
腾讯控股 00700 7.56 4576.11 5.02%
拓普集团 601689 48.79 3951.50 4.33%
恒生电子 600570 109.55 3781.77 4.15%
三七互娱 002555 169.18 3672.80 4.03%
长城汽车 02333 217.75 3339.86 3.66%
寒武纪 688256 2.48 3290.37 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 28.75%
制造业 1.69 18.58%
消费者非必需品 1.54 16.87%
信息技术 1.04 11.46%
电信服务 0.65 7.12%
金融业 0.27 3.01%
消费者常用品 0.21 2.34%
租赁和商务服务业 0.18 1.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%