财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6593.13 |
6815.32 |
7479.97 |
-28557.10 |
-11920.23 |
| 本期利润(万元) |
12353.44 |
5298.93 |
7569.08 |
-8953.47 |
5584.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.06 |
-0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45502.06 |
0.00 |
-51105.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91194.37 |
86258.60 |
90804.11 |
78893.99 |
86148.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.68 |
0.70 |
0.63 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.10 |
0.00 |
-36.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8372.21 |
6642.54 |
14617.44 |
17475.55 |
14892.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
76798.63 |
65362.43 |
67700.58 |
88578.47 |
109292.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
76798.63 |
65362.43 |
67700.58 |
88578.47 |
109292.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.01 |
82.30 |
85.20 |
109.67 |
158.82 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
13.72 |
14.20 |
18.28 |
26.47 |
| 资产总计(万元) |
88168.40 |
79837.30 |
83652.41 |
108120.88 |
127106.09 |
| 负债合计(万元) |
1909.80 |
943.31 |
356.32 |
1560.42 |
327.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
86258.60 |
78893.99 |
83296.10 |
106560.46 |
126778.65 |
| 未分配利润(万元) |
-40784.41 |
-45366.76 |
-52092.30 |
-47783.51 |
-35749.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.07 |
62.79 |
35.69 |
62.00 |
27.38 |
| 投资收益(万元) |
7398.68 |
-27426.11 |
-21865.96 |
-13518.30 |
-4365.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1516.39 |
19603.63 |
11010.73 |
-11704.15 |
-7749.65 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
18.35 |
18.18 |
42.25 |
5.97 |
| 收入合计(万元) |
5903.57 |
-7741.33 |
-10801.36 |
-25118.20 |
-12081.49 |
| 管理人报酬(万元) |
509.77 |
1023.09 |
540.37 |
1751.57 |
1028.65 |
| 托管费(万元) |
84.96 |
170.52 |
90.06 |
291.93 |
171.44 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
18.53 |
11.63 |
24.47 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
604.64 |
1212.13 |
642.06 |
2067.97 |
1211.93 |
| 利润总额(万元) |
5298.93 |
-8953.47 |
-11443.42 |
-27186.17 |
-13293.42 |
| 净利润(万元) |
5298.93 |
-8953.47 |
-11443.42 |
-27186.17 |
-13293.42 |
