资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2516.14 11.11%
债券 19911.87 87.88%
银行存款和结算备付金 221.19 0.98%
其他资产 8.09 0.04%
资产总值:22657.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 14.77 302.34 1.74%
招商银行 600036 6.60 277.86 1.60%
紫金矿业 601899 7.86 270.93 1.56%
恒立液压 601100 1.55 170.36 0.98%
星宇股份 601799 1.22 150.51 0.86%
三一重工 600031 7.03 148.54 0.85%
阿里巴巴-W 09988 1.09 140.59 0.81%
中国银行 601988 24.46 140.16 0.81%
宁德时代 300750 0.34 124.87 0.72%
中谷物流 603565 10.13 101.75 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 7.18%
金融业 0.04 2.40%
采矿业 0.03 1.56%
非必需消费品 0.01 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
电信服务 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
科学研究和技术服务业 0.01 0.38%
信息技术 0.01 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 6.60 266.71 1.43%
华峰铝业 601702 14.77 250.79 1.34%
紫金矿业 601899 7.86 231.40 1.24%
阿里巴巴-W 09988 1.09 176.14 0.94%
星宇股份 601799 1.22 164.55 0.88%
三一重工 600031 7.03 163.38 0.87%
恒立液压 601100 1.55 148.44 0.79%
宁德时代 300750 0.34 136.68 0.73%
中国银行 601988 24.46 126.70 0.68%
中谷物流 603565 10.13 110.37 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.46%
金融业 0.04 2.10%
采矿业 0.02 1.24%
非必需消费品 0.02 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.66%
电信服务 0.01 0.45%
信息技术 0.01 0.39%
科学研究和技术服务业 0.01 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1966.81 11.30%
22建行二级资本债02B 10.00 1064.03 6.11%
24吉高01 10.00 1037.69 5.96%
23中原高速MTN002 10.00 1030.87 5.92%
25中电科投MTN001(科创票据) 10.00 1017.83 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6269.76 36.02%
企业债 3556.18 20.43%
可转债 874.64 5.03%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%