易方达悦丰一年持有混合A(012821)_资产配置

易方达悦丰一年持有混合A012821E-FUND YUEFENG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2531.81	12.54%
债券	17454.96	86.46%
银行存款和结算备付金	139.94	0.69%
其他资产	61.14	0.30%

资产总值：20187.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.60	266.71	1.43%
华峰铝业	601702	14.77	250.79	1.34%
紫金矿业	601899	7.86	231.40	1.24%
阿里巴巴-W	09988	1.09	176.14	0.94%
星宇股份	601799	1.22	164.55	0.88%
三一重工	600031	7.03	163.38	0.87%
恒立液压	601100	1.55	148.44	0.79%
宁德时代	300750	0.34	136.68	0.73%
中国银行	601988	24.46	126.70	0.68%
中谷物流	603565	10.13	110.37	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.46%
金融业	0.04	2.10%
采矿业	0.02	1.24%
非必需消费品	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
电信服务	0.01	0.45%
信息技术	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	26.02	413.46	2.00%
招商银行	600036	6.60	303.27	1.47%
新华保险	01336	5.65	220.27	1.07%
星宇股份	601799	1.22	152.50	0.74%
紫金矿业	601899	7.86	153.27	0.74%
中国银行	601988	24.46	137.47	0.67%
三一重工	600031	7.03	126.19	0.61%
恒立液压	601100	1.55	111.60	0.54%
阿里巴巴-W	09988	1.09	109.14	0.53%
建设银行	601939	10.80	101.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.02%
金融业	0.05	2.63%
采矿业	0.02	1.18%
金融	0.02	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
非必需消费品	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
电信服务	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	26.02	526.90	2.39%
招商银行	600036	6.60	285.71	1.30%
星宇股份	601799	1.22	168.03	0.76%
新华保险	01336	5.65	154.59	0.70%
紫金矿业	601899	7.86	142.42	0.65%
中国银行	601988	24.46	136.98	0.62%
三一重工	600031	7.03	134.06	0.61%
阿里巴巴-W	09988	1.09	128.75	0.58%
恒立液压	601100	1.55	123.29	0.56%
春风动力	603129	0.60	112.28	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.99%
金融业	0.05	2.35%
采矿业	0.02	1.05%
金融	0.02	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
非必需消费品	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	26.02	476.69	1.99%
招商银行	600036	6.60	259.38	1.08%
中信特钢	000708	15.68	178.91	0.75%
星宇股份	601799	1.22	162.85	0.68%
恒立液压	601100	2.57	135.62	0.57%
中国银行	601988	24.46	134.77	0.56%
新华保险	01336	5.65	123.48	0.51%
紫金矿业	601899	7.86	118.84	0.50%
伊利股份	600887	3.35	101.10	0.42%
中谷物流	603565	10.13	99.32	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.98%
金融业	0.05	2.04%
采矿业	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
金融	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
非必需消费品	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行二级资本债02B	10.00	1087.21	5.81%
24吉高01	10.00	1032.50	5.52%
24宝马中国MTN002BC	10.00	1026.34	5.48%
23中原高速MTN002	10.00	1026.01	5.48%
24沪仪电MTN001	10.00	1022.55	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4430.56	23.67%
企业债	1539.10	8.22%
可转债	1354.57	7.24%
国家债券	704.91	3.77%
央行票据	0.00	0.00%

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