易方达悦丰一年持有混合A(012821)_财务情况

易方达悦丰一年持有混合A012821E-FUND YUEFENG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	352.76	448.05	198.23	-234.49	-565.68
本期利润(万元)	423.64	457.35	251.44	1615.96	297.21
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.08	0.00	4.98	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	361.35	0.00	-67.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	-0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	18710.93	20655.66	22012.51	23972.08	27915.00
期末基金份额净值(元)	1.11	1.09	1.08	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	2.13	0.00	5.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.98	0.00	6.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	597.68	97.27	326.27	96.26	191.38
交易性金融资产(万元)	27030.87	32267.35	40769.61	60866.27	86702.31
其中：股票投资(万元)	2800.71	2595.88	4694.71	7056.21	12574.11
其中：债券投资(万元)	24230.16	28689.44	34087.27	48558.32	66292.57
应付管理人报酬(万元)	8.53	10.50	13.02	19.18	28.85
应付托管费(万元)	2.56	3.15	3.91	5.75	8.65
资产总计(万元)	27806.36	32687.32	42010.69	61301.44	88361.51
负债合计(万元)	7146.88	8706.23	11135.33	16382.11	21567.99
所有者权益合计(万元)	20659.47	23981.09	30875.36	44919.33	66793.52
未分配利润(万元)	1701.75	1507.65	1051.06	671.89	1157.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.32	6.38	4.18	23.43	14.71
投资收益(万元)	602.42	212.43	111.40	-1992.96	-2179.52
公允价值变动收益(万元)	9.33	1851.32	999.03	4428.70	4190.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	613.06	2070.14	1114.60	2459.18	2025.58
管理人报酬(万元)	54.73	163.02	93.83	365.30	232.84
托管费(万元)	16.42	48.91	28.15	109.59	69.85
其它费用(万元)	10.28	20.67	11.61	23.33	12.99
费用合计(万元)	155.59	453.52	268.67	1111.61	704.02
利润总额(万元)	457.48	1616.62	845.94	1347.57	1321.57
净利润(万元)	457.48	1616.62	845.94	1347.57	1321.57

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