资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294269.90 88.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36312.76 10.98%
其他资产 250.88 0.08%
资产总值:330833.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 18.44 24434.99 7.55%
海光信息 688041 70.16 17722.87 5.48%
温氏股份 300498 862.63 16053.53 4.96%
腾讯控股 00700 25.15 15223.44 4.71%
哔哩哔哩-W 09626 69.83 14319.42 4.43%
牧原股份 002714 267.68 14186.77 4.39%
中国平安 601318 220.05 12126.96 3.75%
百济神州 06160 63.29 11856.97 3.67%
阿里巴巴-W 09988 67.94 10978.93 3.39%
中芯国际 00981 146.65 10650.83 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.54 23.29%
农、林、牧、渔业 3.63 11.23%
金融 3.62 11.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.17 9.80%
通讯 3.05 9.44%
房地产 1.89 5.83%
科技 1.38 4.26%
采矿业 1.29 3.98%
医疗保健 1.24 3.82%
非必需消费品 1.23 3.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 1161.87 19844.72 7.88%
寒武纪 688256 28.62 17214.09 6.84%
牧原股份 002714 398.68 16748.34 6.65%
阿里巴巴-W 09988 140.85 14103.61 5.60%
中国平安 601318 139.65 7747.78 3.08%
华电国际电力股份 01071 1970.00 7473.61 2.97%
腾讯控股 00700 15.83 7261.39 2.88%
保利置业集团 00119 4710.50 6486.57 2.58%
中国海外发展 00688 482.55 5993.64 2.38%
东瑞股份 001201 381.71 5939.47 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 4.25 16.89%
制造业 2.73 10.83%
房地产 2.67 10.62%
非日常生活消费品 2.01 7.98%
金融业 1.85 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 6.84%
采矿业 1.63 6.46%
公用事业 1.06 4.21%
通讯业务 0.73 2.88%
信息技术 0.49 1.93%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 100.30 10224.87 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10224.87 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%