财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2961.80 192.05 -341.81 4146.01 2546.86
本期利润(万元) 8695.84 761.39 -301.58 3570.30 -259.11
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.02 -0.01 0.07 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.42 0.00 11.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -14797.32 0.00 -18035.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.41 0.00 -0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 49345.30 21952.90 21147.95 24869.50 32149.29
期末基金份额净值(元) 0.80 0.60 0.57 0.58 0.63
本期净值增长率(%) 0.00 3.71 0.00 16.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -39.89 0.00 -42.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 22670.73 16450.44 40467.30 19844.56 13959.72
交易性金融资产(万元) 206051.25 266996.49 303157.94 246024.29 278003.53
其中:股票投资(万元) 206051.25 266996.49 303157.94 235799.42 267862.23
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 10224.87 10141.30
应付管理人报酬(万元) 248.01 309.09 341.64 270.71 412.19
应付托管费(万元) 41.33 51.52 56.94 45.12 68.70
资产总计(万元) 254915.65 298343.09 345595.95 265968.23 335876.17
负债合计(万元) 3144.38 903.56 1328.68 1844.05 862.31
所有者权益合计(万元) 251771.27 297439.53 344267.28 264124.19 335013.87
未分配利润(万元) -164290.38 -212744.72 -204749.62 -265284.76 -270803.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 86.62 562.12 219.59 217.56 130.39
投资收益(万元) 4020.82 43164.74 15546.67 -63515.41 -47950.64
公允价值变动收益(万元) 6675.60 3283.21 53364.37 -18550.07 -4680.38
其它收入(万元) 11.19 77.87 26.47 4.49 3.84
收入合计(万元) 10794.23 47087.93 69157.11 -81843.43 -52496.79
管理人报酬(万元) 1582.08 3769.05 1815.02 4759.36 2877.08
托管费(万元) 263.68 628.18 302.50 793.23 479.51
其它费用(万元) 14.48 27.62 13.61 27.19 16.57
费用合计(万元) 1882.37 4484.73 2160.25 5635.27 3404.04
利润总额(万元) 8911.87 42603.21 66996.85 -87478.70 -55900.84
净利润(万元) 8911.87 42603.21 66996.85 -87478.70 -55900.84