资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14977.16 90.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1440.70 8.74%
其他资产 75.48 0.46%
资产总值:16493.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.69 1627.97 9.94%
阿里巴巴-W 09988 9.85 1591.73 9.71%
贵州茅台 600519 1.05 1516.19 9.25%
五粮液 000858 8.50 1032.58 6.30%
羚锐制药 600285 40.78 893.90 5.46%
宁波银行 002142 33.53 886.20 5.41%
中国人民保险集团 01339 133.80 831.89 5.08%
美的集团 000333 10.68 776.01 4.74%
赛轮轮胎 601058 45.14 649.11 3.96%
山西汾酒 600809 3.26 632.86 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 47.54%
电信服务 0.16 9.94%
非必需消费品 0.16 9.71%
金融 0.12 7.07%
必需消费品 0.10 5.82%
金融业 0.09 5.41%
保健 0.04 2.17%
工业 0.03 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.38 1550.21 9.67%
阿里巴巴-W 09988 14.41 1442.90 9.00%
贵州茅台 600519 1.00 1409.52 8.79%
中国海洋石油 00883 63.10 1019.68 6.36%
五粮液 000858 8.50 1010.65 6.31%
羚锐制药 600285 40.78 924.48 5.77%
宁波银行 002142 30.75 841.32 5.25%
美的集团 000333 9.84 710.45 4.43%
中芯国际 00981 17.05 695.03 4.34%
格力电器 000651 15.10 678.29 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 45.45%
非必需消费品 0.23 14.10%
电信服务 0.16 9.67%
能源 0.10 6.36%
金融业 0.08 5.25%
信息技术 0.07 4.34%
公用事业 0.03 2.01%
金融 0.03 1.85%
必需消费品 0.02 1.00%