财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.42 |
184.12 |
122.54 |
-368.03 |
-193.44 |
| 本期利润(万元) |
316.20 |
81.73 |
173.93 |
114.21 |
399.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-499.38 |
0.00 |
-740.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2565.79 |
2739.36 |
2924.99 |
2929.61 |
3446.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.85 |
0.87 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1404.10 |
1268.29 |
1533.53 |
1554.93 |
1920.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
14430.70 |
16111.40 |
16780.28 |
18917.34 |
23724.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
14430.70 |
16111.40 |
16780.28 |
18917.34 |
23724.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.04 |
17.72 |
18.81 |
21.14 |
31.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
2.95 |
3.13 |
3.52 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
16071.41 |
17557.60 |
18366.33 |
20472.47 |
25726.58 |
| 负债合计(万元) |
42.07 |
44.82 |
66.17 |
104.16 |
47.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
16029.33 |
17512.78 |
18300.16 |
20368.32 |
25679.21 |
| 未分配利润(万元) |
-2676.11 |
-3517.53 |
-5115.68 |
-5231.97 |
-3416.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
4.78 |
2.18 |
8.00 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
1247.68 |
-1732.17 |
-906.65 |
-516.33 |
480.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-608.50 |
2787.29 |
708.34 |
-2646.85 |
-1432.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
641.30 |
1059.90 |
-196.13 |
-3155.18 |
-947.85 |
| 管理人报酬(万元) |
101.11 |
221.77 |
115.63 |
351.49 |
199.55 |
| 托管费(万元) |
16.85 |
36.96 |
19.27 |
58.58 |
33.26 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
16.41 |
9.26 |
18.59 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
131.76 |
288.02 |
150.96 |
448.61 |
252.32 |
| 利润总额(万元) |
509.54 |
771.88 |
-347.09 |
-3603.78 |
-1200.16 |
| 净利润(万元) |
509.54 |
771.88 |
-347.09 |
-3603.78 |
-1200.16 |
