资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194118.32 89.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17669.55 8.19%
其他资产 4060.56 1.88%
资产总值:215848.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 285.64 20366.45 9.89%
沪电股份 002463 269.59 19806.78 9.62%
新易盛 300502 53.91 19719.47 9.57%
英维克 002837 245.57 19640.73 9.54%
长芯博创 300548 183.46 19496.69 9.47%
中际旭创 300308 48.18 19448.70 9.44%
天孚通信 300394 112.65 18902.54 9.18%
深南电路 002916 69.60 15079.05 7.32%
源杰科技 688498 28.27 12126.54 5.89%
澜起科技 688008 66.19 10246.48 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.16 88.17%
保健 0.76 3.67%
金融业 0.40 1.93%
非必需消费品 0.06 0.27%
必需消费品 0.03 0.16%
电信服务 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
信息技术 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 53.66 6816.17 8.66%
中际旭创 300308 45.77 6675.28 8.48%
沪电股份 002463 140.58 5985.90 7.61%
天孚通信 300394 74.61 5957.21 7.57%
英维克 002837 195.82 5817.78 7.39%
生益电子 688183 87.60 4485.37 5.70%
禾望电气 603063 129.16 4373.36 5.56%
麦格米特 002851 85.90 4307.03 5.47%
德科立 688205 64.60 4049.96 5.15%
思摩尔国际 06969 240.30 3997.14 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.79 86.28%
必需消费品 0.40 5.08%
电信服务 0.19 2.48%
非必需消费品 0.08 0.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.06 5.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%