财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37764.02 |
1397.20 |
2749.49 |
-4798.78 |
-3727.25 |
| 本期利润(万元) |
33834.45 |
5641.98 |
-374.60 |
544.84 |
2414.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.28 |
-0.02 |
0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4535.35 |
0.00 |
-6092.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94249.11 |
30579.62 |
18063.79 |
25891.47 |
18174.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.30 |
1.00 |
1.03 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.53 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5282.51 |
5206.73 |
3610.20 |
5174.97 |
6135.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
74632.51 |
73320.89 |
59268.70 |
80512.37 |
102901.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
74632.51 |
73320.89 |
59268.70 |
80512.37 |
102901.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.42 |
79.84 |
65.63 |
87.85 |
134.74 |
| 应付托管费(万元) |
12.07 |
13.31 |
10.94 |
14.64 |
22.46 |
| 资产总计(万元) |
83162.87 |
78811.11 |
63036.72 |
85834.86 |
109509.98 |
| 负债合计(万元) |
4458.34 |
865.51 |
338.44 |
668.73 |
449.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
78704.53 |
77945.60 |
62698.28 |
85166.13 |
109059.99 |
| 未分配利润(万元) |
18505.07 |
2736.58 |
-10688.33 |
-2516.31 |
15441.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.07 |
27.35 |
16.37 |
67.04 |
40.69 |
| 投资收益(万元) |
4035.08 |
-18589.22 |
-10641.53 |
-3066.24 |
3218.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11296.60 |
22039.68 |
1102.72 |
-20114.40 |
-6566.60 |
| 其它收入(万元) |
142.72 |
24.67 |
13.91 |
373.03 |
334.15 |
| 收入合计(万元) |
15485.47 |
3502.48 |
-9508.53 |
-22740.58 |
-2973.56 |
| 管理人报酬(万元) |
420.93 |
817.22 |
414.74 |
1712.09 |
1051.77 |
| 托管费(万元) |
70.15 |
136.20 |
69.12 |
285.35 |
175.29 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
23.11 |
13.34 |
27.91 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
543.91 |
1051.39 |
533.63 |
2196.07 |
1337.18 |
| 利润总额(万元) |
14941.56 |
2451.09 |
-10042.16 |
-24936.64 |
-4310.74 |
| 净利润(万元) |
14941.56 |
2451.09 |
-10042.16 |
-24936.64 |
-4310.74 |
