我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77563.85 90.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7759.65 9.09%
其他资产 12.43 0.01%
资产总值:85335.93万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 54.23 8324.91 9.78%
泸州老窖 000568 44.72 8254.86 9.70%
中国海洋石油 00883 492.10 8083.57 9.50%
贵州茅台 600519 4.71 8020.66 9.42%
腾讯控股 00700 25.32 6973.38 8.19%
古井贡酒 000596 26.28 6833.35 8.03%
巨子生物 02367 131.34 5066.27 5.95%
今世缘 603369 83.60 4904.81 5.76%
华润啤酒 00291 100.20 3274.65 3.85%
山西汾酒 600809 11.14 2730.19 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 53.68%
必需消费品 0.83 9.80%
能源 0.81 9.50%
电信服务 0.70 8.19%
采矿业 0.24 2.76%
租赁和商务服务业 0.21 2.46%
文化、体育和娱乐业 0.18 2.07%
金融业 0.15 1.72%
保健 0.08 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.46 7697.96 9.85%
五粮液 000858 54.70 7675.01 9.82%
中国海洋石油 00883 650.30 7661.09 9.80%
陕西煤业 601225 361.57 7553.20 9.66%
泸州老窖 000568 40.50 7266.51 9.30%
腾讯控股 00700 26.24 6981.58 8.93%
古井贡酒 000596 24.35 5669.17 7.25%
洋河股份 002304 38.66 4248.32 5.44%
巨子生物 02367 107.30 3461.65 4.43%
药明生物 02269 123.90 3323.51 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.05 51.84%
能源 0.77 9.80%
采矿业 0.76 9.66%
电信服务 0.70 8.93%
保健 0.35 4.46%
必需消费品 0.35 4.43%
租赁和商务服务业 0.06 0.77%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%