易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.9471 0.0072(0.77%)

累计净值：0.9471

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：5.90亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.29	-0.66	-6.44	8.27	2.29
混合型名次	2471	7219	7100	5005	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.05	19.08	-3.48	-	-6.01
混合型名次	5468	4905	6450	5017	6396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	南方潜力新蓝筹混合A	2.29	9.61	5.40	52.28	2.29
2470	西部利得景程混合A	2.29	9.56	6.73	31.06	2.29
2471	易方达长期价值混合A	2.29	-0.66	-6.44	8.27	2.29
2472	中欧价值成长混合A	2.29	5.68	1.17	25.77	2.29
2473	中银证券优选行业龙头混合A	2.29	11.45	11.06	70.51	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平
7217	交银品质升级混合C	2.05	-0.66	-5.22	-1.05	2.05
7218	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-0.80	-0.66	-1.84	2.51	11.28
7219	易方达长期价值混合A	2.29	-0.66	-6.44	8.27	2.29
7220	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
7221	富国港股通策略精选混合C	1.92	-0.67	-7.37	10.93	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平
7098	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.70	-1.56	-6.43	-7.52	0.70
7099	东兴蓝海财富混合	0.12	0.37	-6.44	14.03	0.12
7100	易方达长期价值混合A	2.29	-0.66	-6.44	8.27	2.29
7101	汇安品质优选混合A	2.34	1.81	-6.45	20.39	2.34
7102	富国兴远优选12个月持有期混合C	1.17	0.32	-6.46	6.90	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	农银尖端科技混合	2.94	3.22	-8.32	8.28	2.94
5004	南方宝泰一年混合A	0.51	1.31	1.86	8.27	0.51
5005	易方达长期价值混合A	2.29	-0.66	-6.44	8.27	2.29
5006	鹏华外延成长混合	1.61	1.49	-1.50	8.26	1.61
5007	广发大盘价值混合A	1.58	3.35	7.66	8.25	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	南方潜力新蓝筹混合A	2.29	9.61	5.40	52.28	2.29
2794	西部利得景程混合A	2.29	9.56	6.73	31.06	2.29
2795	易方达长期价值混合A	2.29	-0.66	-6.44	8.27	2.29
2796	中欧价值成长混合A	2.29	5.68	1.17	25.77	2.29
2797	中银证券优选行业龙头混合A	2.29	11.45	11.06	70.51	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	嘉实策略混合	12.06	30.54	5.43	-31.83	183.31
5467	长城价值领航混合C	12.05	22.21	-10.65	-	-24.40
5468	易方达长期价值混合A	12.05	19.08	-3.48	-	-6.01
5469	海富通欣睿混合A	12.03	20.96	22.53	-	34.50
5470	东方城镇消费主题混合	12.02	-2.87	-29.14	-54.31	-10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	26.47	19.09	-9.15	-24.39	109.04
4904	长信稳健精选混合C	4.47	19.08	5.28	6.17	17.33
4905	易方达长期价值混合A	12.05	19.08	-3.48	-	-6.01
4906	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-13.33	-13.33
4907	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	15.70	19.07	15.60	25.47	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	银华心享一年持有期混合	26.35	29.53	-3.47	-	-16.18
6449	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	9.71	15.83	-3.48	-	-9.91
6450	易方达长期价值混合A	12.05	19.08	-3.48	-	-6.01
6451	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-10.33	33.92
6452	金鹰主题优势混合	25.23	23.75	-3.51	-6.07	119.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	易方达先锋成长混合A	133.88	152.82	92.64	-	132.01
5016	易方达先锋成长混合C	132.96	150.79	90.30	-	128.04
5017	易方达长期价值混合A	12.05	19.08	-3.48	-	-6.01
5018	易方达长期价值混合C	11.59	18.00	-4.73	-	-7.70
5019	博时医疗保健行业混合C	10.25	-4.80	-19.90	-	-43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.62	-3.13	-7.49	-	-5.96
6395	富国汽车智选混合C	33.36	28.57	-1.79	-	-5.98
6396	易方达长期价值混合A	12.05	19.08	-3.48	-	-6.01
6397	博时阿尔法回报混合C	7.96	-7.96	0.00	-	-6.02
6398	东方周期优选灵活配置混合	24.13	48.54	38.94	-5.58	-6.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	41.30	6673.98	9.87%
腾讯控股	00700	11.02	6670.47	9.86%
贵州茅台	600519	4.62	6666.90	9.86%
山西汾酒	600809	34.10	6615.74	9.78%
分众传媒	002027	818.94	6600.66	9.76%
中国海洋石油	00883	273.00	4745.60	7.02%
巨子生物	02367	81.56	4207.14	6.22%
古井贡酒	000596	24.40	3918.49	5.79%
海大集团	002311	41.36	2637.53	3.90%
安琪酵母	600298	58.24	2303.39	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	44.52%
非必需消费品	0.67	9.87%
电信服务	0.67	9.86%
租赁和商务服务业	0.66	9.76%
能源	0.47	7.02%
必需消费品	0.42	6.22%
保健	0.18	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9399	0.9189	0.9235	0.9201	0.9285
累计净值(元)	0.9399	0.9189	0.9235	0.9201	0.9285

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