易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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累计净值：0.9460

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：5.90亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.95	2.01	-4.62	7.12	2.95
混合型名次	3992	5450	7137	5435	4194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.99	21.19	-4.31	-	-5.40
混合型名次	5208	5015	6615	5037	6460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	兴银丰盈灵活配置A	2.95	6.20	5.98	30.71	2.95
3991	兴银丰盈灵活配置C	2.95	6.20	5.96	30.66	2.95
3992	易方达长期价值混合A	2.95	2.01	-4.62	7.12	2.95
3993	易方达长期价值混合C	2.95	1.98	-4.71	6.92	2.95
3994	创金合信产业智选混合C	2.94	6.66	-1.15	52.48	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.81	2.01	-3.21	48.09	2.81
5449	农银瑞康6个月持有混合	1.20	2.01	1.67	4.63	1.20
5450	易方达长期价值混合A	2.95	2.01	-4.62	7.12	2.95
5451	永赢新兴消费智选混合发起C	3.21	2.01	-2.85	16.05	3.21
5452	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7137 位，低于同类基金平均水平
7135	全球消费精选混合(QDII)A人民币	3.99	1.55	-4.62	6.98	3.99
7136	泰信医疗服务混合发起式C	9.83	4.14	-4.62	-4.01	9.83
7137	易方达长期价值混合A	2.95	2.01	-4.62	7.12	2.95
7138	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.54	-0.89	-4.63	20.62	0.54
7139	财通资管医疗保健混合A	9.05	4.76	-4.63	1.84	9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.13	1.91	6.92	7.13	1.13
5434	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.34	2.44	2.05	7.12	1.34
5435	易方达长期价值混合A	2.95	2.01	-4.62	7.12	2.95
5436	易方达商业模式优选混合A	3.16	2.16	-4.95	7.11	3.16
5437	富国精准医疗灵活配置混合A	13.18	1.84	-2.27	7.10	13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	兴银丰盈灵活配置A	2.95	6.20	5.98	30.71	2.95
4193	兴银丰盈灵活配置C	2.95	6.20	5.96	30.66	2.95
4194	易方达长期价值混合A	2.95	2.01	-4.62	7.12	2.95
4195	易方达长期价值混合C	2.95	1.98	-4.71	6.92	2.95
4196	创金合信产业智选混合C	2.94	6.66	-1.15	52.48	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	前海开源价值成长混合C	16.01	18.55	-5.28	-23.30	50.96
5207	光大保德信行业轮动混合	16.00	14.59	-2.08	-22.57	326.85
5208	易方达长期价值混合A	15.99	21.19	-4.31	-	-5.40
5209	工银丰盈回报灵活配置混合C	15.97	21.42	-12.90	-	-17.60
5210	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	15.97	9.45	-9.84	-	-20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	嘉合稳健增长混合C	19.29	21.19	-6.32	-18.08	16.83
5014	前海开源医疗健康C	52.22	21.19	-13.25	-58.37	24.96
5015	易方达长期价值混合A	15.99	21.19	-4.31	-	-5.40
5016	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	37.29	21.16	0.00	-	-18.52
5017	长盛成长价值混合A	12.17	21.16	21.12	21.85	1443.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6615 位，低于同类基金平均水平
6613	嘉实成长收益混合A	30.64	29.97	-4.28	-31.79	1121.51
6614	农银绿色能源混合	44.52	42.98	-4.30	-	-0.57
6615	易方达长期价值混合A	15.99	21.19	-4.31	-	-5.40
6616	建信内生动力混合C	11.48	33.14	-4.32	-	-15.34
6617	国富估值优势混合C	10.38	24.67	-4.35	-	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	易方达先锋成长混合A	117.52	153.17	91.87	-	128.13
5036	易方达先锋成长混合C	116.66	151.17	89.55	-	124.22
5037	易方达长期价值混合A	15.99	21.19	-4.31	-	-5.40
5038	易方达长期价值混合C	15.52	20.10	-5.54	-	-7.10
5039	博时医疗保健行业混合C	18.26	1.36	-15.66	-	-40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	银河智慧混合C	27.29	47.80	0.00	-	-5.35
6459	嘉合锦明混合A	33.05	35.57	8.62	-	-5.36
6460	易方达长期价值混合A	15.99	21.19	-4.31	-	-5.40
6461	鹏华增华混合A	34.35	25.37	-7.09	-	-5.42
6462	富国稳健策略6个月持有期混合A	37.56	28.15	7.32	-	-5.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	41.30	6673.98	9.87%
腾讯控股	00700	11.02	6670.47	9.86%
贵州茅台	600519	4.62	6666.90	9.86%
山西汾酒	600809	34.10	6615.74	9.78%
分众传媒	002027	818.94	6600.66	9.76%
中国海洋石油	00883	273.00	4745.60	7.02%
巨子生物	02367	81.56	4207.14	6.22%
古井贡酒	000596	24.40	3918.49	5.79%
海大集团	002311	41.36	2637.53	3.90%
安琪酵母	600298	58.24	2303.39	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	44.52%
非必需消费品	0.67	9.87%
电信服务	0.67	9.86%
租赁和商务服务业	0.66	9.76%
能源	0.47	7.02%
必需消费品	0.42	6.22%
保健	0.18	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9367	0.9420	0.9471	0.9399	0.9189
累计净值(元)	0.9367	0.9420	0.9471	0.9399	0.9189

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