易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.9300 -0.0065(-0.69%)

累计净值：0.9300

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：5.10亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	0.22	-1.60	-4.46	1.92
混合型名次	5843	6121	7139	7112	5531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	11.90	-5.30	-	-6.35
混合型名次	7240	6030	6729	5039	6596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平
5841	景顺长城成长领航混合	-0.66	5.99	14.49	9.87	12.70
5842	景顺长城创新成长混合	-0.66	5.93	14.19	9.49	12.41
5843	易方达长期价值混合A	-0.66	0.22	-1.60	-4.46	1.92
5844	中欧量化动力混合C	-0.66	2.72	19.18	20.77	11.30
5845	中欧养老混合C	-0.66	1.47	4.10	4.17	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	嘉实新思路混合	-0.14	0.22	1.24	0.71	1.02
6120	浦银安盛新兴产业混合C	-1.03	0.22	3.29	12.16	0.42
6121	易方达长期价值混合A	-0.66	0.22	-1.60	-4.46	1.92
6122	银华万物互联灵活配置混合	-0.70	0.22	6.90	7.08	3.34
6123	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7139 位，低于同类基金平均水平
7137	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-0.50	-1.96	-1.59	-2.76	-0.94
7138	富安达行业轮动混合	-0.59	-0.80	-1.60	-3.69	-1.95
7139	易方达长期价值混合A	-0.66	0.22	-1.60	-4.46	1.92
7140	博时时代领航混合A	0.44	0.65	-1.61	0.40	-0.17
7141	工银新经济混合人民币	-1.73	-0.62	-1.62	-3.10	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
7111	信诚至利A	-1.46	-3.85	1.49	-4.46	1.38
7112	易方达长期价值混合A	-0.66	0.22	-1.60	-4.46	1.92
7113	中欧致和混合C	-2.55	-8.23	2.88	-4.46	2.18
7114	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	九泰锐升混合	0.17	3.06	0.28	12.81	1.92
5530	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92
5531	易方达长期价值混合A	-0.66	0.22	-1.60	-4.46	1.92
5532	易方达宁易一年持有混合C	0.24	1.81	1.70	2.49	1.92
5533	易方达悦夏一年持有期混合C	0.19	1.01	2.23	2.94	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7240 位，低于同类基金平均水平
7238	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44
7239	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.23	9.91	-1.12	-3.09	8.50
7240	易方达长期价值混合A	1.23	11.90	-5.30	-	-6.35
7241	格林鑫悦一年持有期混合C	1.22	4.20	-3.38	-	-9.22
7242	国泰君安品质生活混合发起A	1.19	15.62	-1.36	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	鹏扬景源一年混合C	5.82	11.92	8.67	-	9.77
6029	天弘惠利灵活配置混合	6.53	11.90	10.28	7.51	82.49
6030	易方达长期价值混合A	1.23	11.90	-5.30	-	-6.35
6031	广发价值优选混合A	2.74	11.89	-2.42	-	-2.60
6032	华安添益一年混合C	4.54	11.88	8.60	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6729 位，低于同类基金平均水平
6727	平安智慧中国混合	32.32	42.21	-5.29	-23.15	-8.70
6728	人保行业轮动混合A	33.41	42.85	-5.30	-17.53	36.54
6729	易方达长期价值混合A	1.23	11.90	-5.30	-	-6.35
6730	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	-0.76	-0.75
6731	贝莱德港股通远景视野混合C	8.43	25.53	-5.34	-	-17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	易方达先锋成长混合A	162.18	215.43	126.16	-	177.36
5038	易方达先锋成长混合C	161.07	212.85	123.37	-	172.40
5039	易方达长期价值混合A	1.23	11.90	-5.30	-	-6.35
5040	易方达长期价值混合C	0.82	10.88	-6.53	-	-8.10
5041	博时医疗保健行业混合C	3.30	-2.73	-21.25	-	-45.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6596 位，低于同类基金平均水平
6594	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-17.85	-6.35
6595	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	-47.72	-48.11	-46.94	-47.37	-6.35
6596	易方达长期价值混合A	1.23	11.90	-5.30	-	-6.35
6597	易方达稳健增长混合C	5.97	16.97	4.84	-	-6.35
6598	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.08	-1.83	-7.94	-	-6.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.15	5711.17	9.90%
腾讯控股	00700	10.23	5534.72	9.59%
山西汾酒	600809	31.68	5439.46	9.43%
阿里巴巴-W	09988	42.03	5421.02	9.40%
中国海洋石油	00883	264.00	5078.99	8.80%
海大集团	002311	67.79	3754.21	6.51%
三一重工	600031	176.79	3735.57	6.47%
安琪酵母	600298	79.71	3486.52	6.04%
分众传媒	002027	424.85	3131.14	5.43%
古井贡酒	000596	17.75	2353.93	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	53.60%
电信服务	0.55	9.59%
非必需消费品	0.54	9.40%
能源	0.51	8.80%
租赁和商务服务业	0.31	5.43%
保健	0.26	4.50%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9365	0.9427	0.9335	0.9513	0.9446
累计净值(元)	0.9365	0.9427	0.9335	0.9513	0.9446

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