易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9258 -0.0048(-0.52%)

累计净值：0.9258

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：5.90亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	-5.93	-8.25	2.52	7.96
混合型名次	7233	7471	7229	6231	5347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	15.16	0.59	-	-7.42
混合型名次	5706	4552	4885	5032	6276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7233 位，低于同类基金平均水平
7231	景顺长城成长领航混合	-2.15	-5.42	-7.83	12.18	27.54
7232	前海开源沪港深核心资源混合A	-2.15	-0.90	-4.35	29.11	63.68
7233	易方达长期价值混合A	-2.15	-5.93	-8.25	2.52	7.96
7234	易方达长期价值混合C	-2.15	-5.97	-8.35	2.32	7.54
7235	易米研究精选混合发起A	-2.15	-3.36	-3.46	0.48	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	国泰区位优势混合C	-2.61	-5.93	-5.69	5.39	19.61
7470	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.95	-5.93	-0.08	9.03	13.28
7471	易方达长期价值混合A	-2.15	-5.93	-8.25	2.52	7.96
7472	鑫元专精特新混合C	-2.45	-5.93	-0.43	12.45	26.26
7473	博时新能源主题混合C	-0.40	-5.94	7.21	39.10	35.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7229 位，低于同类基金平均水平
7227	交银股息优化混合	-1.52	-6.09	-8.25	-5.62	-3.22
7228	兴银策略智选混合C	-0.28	-6.64	-8.25	17.80	22.10
7229	易方达长期价值混合A	-2.15	-5.93	-8.25	2.52	7.96
7230	信澳聚优智选混合A	-1.92	-5.51	-8.26	6.00	19.52
7231	嘉合锦鑫混合A	0.77	-4.89	-8.27	6.59	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6231 位，低于同类基金平均水平
6229	华泰柏瑞享利混合C	0.05	-0.24	0.87	2.52	3.79
6230	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.29	-0.77	0.16	2.52	3.84
6231	易方达长期价值混合A	-2.15	-5.93	-8.25	2.52	7.96
6232	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.24	-0.45	0.55	2.52	4.20
6233	招商瑞享1年持有期混合A	-0.05	-0.64	-0.97	2.52	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	财通安盈混合C	0.51	-1.20	-0.94	4.75	7.96
5346	国泰蓝筹精选混合A	-1.70	-6.07	-5.70	5.19	7.96
5347	易方达长期价值混合A	-2.15	-5.93	-8.25	2.52	7.96
5348	东方成长收益灵活配置混合A	-0.83	-2.11	-1.71	4.59	7.95
5349	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-0.93	-1.35	-4.10	10.81	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82
5705	兴业聚丰混合C	5.19	12.34	12.04	-	3.98
5706	易方达长期价值混合A	5.19	15.16	0.59	-	-7.42
5707	中融鑫价值混合A	5.19	2.62	-1.61	-8.96	1.15
5708	中信保诚红利精选A	5.19	22.39	18.36	21.24	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	富国转型机遇混合	25.72	15.16	-1.65	3.31	98.53
4551	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-	-17.81
4552	易方达长期价值混合A	5.19	15.16	0.59	-	-7.42
4553	中邮核心主题混合	3.88	15.15	-10.42	-30.78	119.60
4554	国联安鑫元1个月持有混合A	2.54	15.14	16.13	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	天弘港股通精选C	13.49	45.54	0.62	-19.65	9.14
4884	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-	-0.06
4885	易方达长期价值混合A	5.19	15.16	0.59	-	-7.42
4886	招商稳兴混合C	0.63	3.23	0.58	-	-1.89
4887	长城优化升级混合C	42.96	35.07	0.57	-	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	易方达先锋成长混合A	118.56	122.19	91.38	-	124.57
5031	易方达先锋成长混合C	117.68	120.42	89.06	-	120.79
5032	易方达长期价值混合A	5.19	15.16	0.59	-	-7.42
5033	易方达长期价值混合C	4.76	14.13	-0.71	-	-9.06
5034	博时医疗保健行业混合C	-1.61	-12.70	-21.00	-	-45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	平安睿享成长混合C	55.13	38.02	25.32	-	-7.40
6275	富国消费升级混合C	21.87	23.45	9.86	-	-7.41
6276	易方达长期价值混合A	5.19	15.16	0.59	-	-7.42
6277	东方红智华三年持有混合A	16.96	38.38	20.63	-	-7.44
6278	景顺长城优势企业混合C	2.07	3.32	-12.03	-	-7.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	41.30	6673.98	9.87%
腾讯控股	00700	11.02	6670.47	9.86%
贵州茅台	600519	4.62	6666.90	9.86%
山西汾酒	600809	34.10	6615.74	9.78%
分众传媒	002027	818.94	6600.66	9.76%
中国海洋石油	00883	273.00	4745.60	7.02%
巨子生物	02367	81.56	4207.14	6.22%
古井贡酒	000596	24.40	3918.49	5.79%
海大集团	002311	41.36	2637.53	3.90%
安琪酵母	600298	58.24	2303.39	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	44.52%
非必需消费品	0.67	9.87%
电信服务	0.67	9.86%
租赁和商务服务业	0.66	9.76%
能源	0.47	7.02%
必需消费品	0.42	6.22%
保健	0.18	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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06-26关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9306	0.9274	0.9372	0.9461	0.9432
累计净值(元)	0.9306	0.9274	0.9372	0.9461	0.9432

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