易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.9367 -0.0053(-0.56%)

累计净值：0.9367

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：5.90亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	-0.05	-6.76	5.90	1.94
混合型名次	4385	7152	7364	5582	4642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.93	19.69	-3.79	-	-6.33
混合型名次	5221	5098	6540	5036	6470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.94	1.54	-9.79	-1.82	1.94
4384	浦银安盛价值精选混合A	1.94	3.50	4.10	22.11	1.94
4385	易方达长期价值混合A	1.94	-0.05	-6.76	5.90	1.94
4386	中海顺鑫灵活配置混合	1.94	5.30	3.38	20.91	1.94
4387	中加新兴消费混合A	1.94	0.65	-0.12	16.77	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平
7150	摩根健康品质生活混合A	0.49	-0.05	-1.10	6.82	0.49
7151	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
7152	易方达长期价值混合A	1.94	-0.05	-6.76	5.90	1.94
7153	中信建投聚利C	-0.21	-0.05	-0.06	-1.86	-0.21
7154	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7364 位，低于同类基金平均水平
7362	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7363	上银医疗健康混合C	9.59	1.71	-6.76	10.08	9.59
7364	易方达长期价值混合A	1.94	-0.05	-6.76	5.90	1.94
7365	建信兴衡优选一年持有混合C	6.43	3.19	-6.77	4.30	6.43
7366	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.50	0.62	-0.18	5.90	0.50
5581	大摩健康产业混合A	8.26	2.95	-8.01	5.90	8.26
5582	易方达长期价值混合A	1.94	-0.05	-6.76	5.90	1.94
5583	长盛互联网+混合	1.20	1.77	-11.32	5.89	1.20
5584	鹏华安和混合C	1.86	1.45	1.31	5.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.94	1.54	-9.79	-1.82	1.94
4641	浦银安盛价值精选混合A	1.94	3.50	4.10	22.11	1.94
4642	易方达长期价值混合A	1.94	-0.05	-6.76	5.90	1.94
4643	中海顺鑫灵活配置混合	1.94	5.30	3.38	20.91	1.94
4644	中加新兴消费混合A	1.94	0.65	-0.12	16.77	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	东财成长优选混合发起式C	14.93	15.05	0.00	-	-26.47
5220	华安逆向策略混合C	14.93	21.53	-4.23	-	-21.22
5221	易方达长期价值混合A	14.93	19.69	-3.79	-	-6.33
5222	银河乐活优萃混合	14.90	16.21	-20.09	-49.22	-0.11
5223	景顺安泽回报一年持有混合A	14.88	30.18	32.16	-	43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	大摩内需增长混合A	34.64	19.70	-11.04	-35.94	-35.40
5097	东方红安盈甄选一年持有混合C	8.01	19.70	17.22	-	15.37
5098	易方达长期价值混合A	14.93	19.69	-3.79	-	-6.33
5099	嘉合锦鹏添利混合A	21.23	19.68	14.26	33.77	34.32
5100	鹏华安庆混合A	14.73	19.67	17.16	35.58	42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	九泰聚鑫混合C	2.42	4.10	-3.77	-2.87	6.58
6539	永赢消费龙头智选混合发起A	39.71	36.25	-3.77	-	-3.18
6540	易方达长期价值混合A	14.93	19.69	-3.79	-	-6.33
6541	银河成长混合	36.00	33.94	-3.80	-24.44	621.37
6542	朱雀产业臻选A	21.58	17.50	-3.80	-21.87	65.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	易方达先锋成长混合A	119.84	155.11	93.80	-	128.55
5035	易方达先锋成长混合C	118.97	153.09	91.48	-	124.64
5036	易方达长期价值混合A	14.93	19.69	-3.79	-	-6.33
5037	易方达长期价值混合C	14.46	18.61	-5.04	-	-8.02
5038	博时医疗保健行业混合C	15.86	0.32	-15.99	-	-40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	易方达商业模式优选混合A	15.36	19.65	-4.40	-	-6.29
6469	同泰开泰混合A	26.54	18.93	-26.05	-34.34	-6.32
6470	易方达长期价值混合A	14.93	19.69	-3.79	-	-6.33
6471	中融沪港深大消费主题A	53.48	66.44	20.85	-14.43	-6.33
6472	万家匠心致远一年持有期混合C	35.43	32.08	-8.07	-	-6.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	41.30	6673.98	9.87%
腾讯控股	00700	11.02	6670.47	9.86%
贵州茅台	600519	4.62	6666.90	9.86%
山西汾酒	600809	34.10	6615.74	9.78%
分众传媒	002027	818.94	6600.66	9.76%
中国海洋石油	00883	273.00	4745.60	7.02%
巨子生物	02367	81.56	4207.14	6.22%
古井贡酒	000596	24.40	3918.49	5.79%
海大集团	002311	41.36	2637.53	3.90%
安琪酵母	600298	58.24	2303.39	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	44.52%
非必需消费品	0.67	9.87%
电信服务	0.67	9.86%
租赁和商务服务业	0.66	9.76%
能源	0.47	7.02%
必需消费品	0.42	6.22%
保健	0.18	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达长期价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达长期价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9420	0.9471	0.9399	0.9189	0.9235
累计净值(元)	0.9420	0.9471	0.9399	0.9189	0.9235

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。