易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：0.8883 0.0070(0.79%)

累计净值：0.8883

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：5.10亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.59	-6.70	-4.54	-11.60	-4.09
混合型名次	5135	4649	6215	6886	6125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.33	-0.19	-6.66	-	-11.87
混合型名次	7525	7083	6562	5050	6595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	新华鑫动力灵活配置A	-1.59	-7.78	4.18	7.50	4.40
5134	兴全社会责任混合	-1.59	-8.16	-0.11	-0.35	-0.43
5135	易方达长期价值混合A	-1.59	-6.70	-4.54	-11.60	-4.09
5136	中融行业先锋6个月持有混合A	-1.59	1.71	3.39	3.87	3.84
5137	中融医疗健康混合A	-1.59	-12.78	-6.39	-11.69	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	汇添富量化选股混合A	-1.99	-6.70	6.12	8.00	5.31
4648	信澳量化多因子混合(LOF)A	-2.18	-6.70	3.02	6.70	2.68
4649	易方达长期价值混合A	-1.59	-6.70	-4.54	-11.60	-4.09
4650	银华永祥混合	-0.71	-6.70	-2.16	-3.70	-2.56
4651	东吴智慧医疗量化混合A	-0.22	-6.71	-7.90	-22.58	-4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	长盛同益成长回报混合(LOF)	-1.56	-11.23	-4.54	-8.40	-5.30
6214	万家经济新动能混合A	-2.27	-9.14	-4.54	-16.01	-4.95
6215	易方达长期价值混合A	-1.59	-6.70	-4.54	-11.60	-4.09
6216	华富科技动能混合A	-3.63	-19.15	-4.55	-17.77	-17.82
6217	前海联合润丰混合C	-1.24	-6.85	-4.55	-1.87	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	嘉实新起航混合C	-3.50	-5.99	-5.36	-11.57	-3.83
6885	招商金安成长严选混合	-2.33	-13.21	-2.37	-11.59	-0.97
6886	易方达长期价值混合A	-1.59	-6.70	-4.54	-11.60	-4.09
6887	东吴安盈量化C	-2.57	-10.57	-8.72	-11.61	-8.53
6888	工银沪港深精选混合C	0.32	-9.31	-3.82	-11.61	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	恒越医疗健康精选混合C	-2.36	-7.51	-6.72	-12.12	-4.09
6124	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-1.67	-4.71	-4.93	0.54	-4.09
6125	易方达长期价值混合A	-1.59	-6.70	-4.54	-11.60	-4.09
6126	永赢港股通品质生活慧选混合	-1.24	-8.66	-5.53	-15.31	-4.09
6127	博道睿见一年持有期混合	-0.98	-9.60	-5.02	-5.65	-4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7525 位，低于同类基金平均水平
7523	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-8.57	48.79
7524	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-6.05	31.55
7525	易方达长期价值混合A	-9.33	-0.19	-6.66	-	-11.87
7526	新华优选消费混合	-9.34	2.97	-17.64	-7.18	432.95
7527	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-	-25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7083 位，低于同类基金平均水平
7081	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	0.55	47.01
7082	汇添富绝对收益定开混合C	3.66	-0.17	-3.26	-12.13	-6.82
7083	易方达长期价值混合A	-9.33	-0.19	-6.66	-	-11.87
7084	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	-0.29	2.80	-	-2.72
7085	中海海誉混合C	-2.23	-0.30	-4.29	-	-7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6562 位，低于同类基金平均水平
6560	国投瑞银新能源混合C	58.07	45.85	-6.64	25.04	132.90
6561	平安高端制造混合A	18.66	34.90	-6.66	-21.94	75.27
6562	易方达长期价值混合A	-9.33	-0.19	-6.66	-	-11.87
6563	平安估值精选混合A	-0.91	15.24	-6.76	-12.57	18.71
6564	融通鑫新成长混合C	10.68	12.77	-6.76	-	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	易方达先锋成长混合A	151.45	207.77	124.43	-	166.13
5049	易方达先锋成长混合C	150.38	205.26	121.67	-	161.30
5050	易方达长期价值混合A	-9.33	-0.19	-6.66	-	-11.87
5051	易方达长期价值混合C	-9.70	-1.10	-7.87	-	-13.54
5052	博时医疗保健行业混合C	-2.63	-8.28	-22.49	-	-48.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6595 位，低于同类基金平均水平
6593	工银沪港深精选混合C	12.21	50.40	27.83	-23.55	-11.85
6594	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
6595	易方达长期价值混合A	-9.33	-0.19	-6.66	-	-11.87
6596	海富通消费核心混合C	-0.71	19.28	17.62	-6.73	-11.90
6597	东财量化精选混合A	13.31	23.07	9.28	-10.80	-11.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.15	5711.17	9.90%
腾讯控股	00700	10.23	5534.72	9.59%
山西汾酒	600809	31.68	5439.46	9.43%
阿里巴巴-W	09988	42.03	5421.02	9.40%
中国海洋石油	00883	264.00	5078.99	8.80%
海大集团	002311	67.79	3754.21	6.51%
三一重工	600031	176.79	3735.57	6.47%
安琪酵母	600298	79.71	3486.52	6.04%
分众传媒	002027	424.85	3131.14	5.43%
古井贡酒	000596	17.75	2353.93	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	53.60%
电信服务	0.55	9.59%
非必需消费品	0.54	9.40%
能源	0.51	8.80%
租赁和商务服务业	0.31	5.43%
保健	0.26	4.50%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8813	0.8730	0.8955	0.9049	0.9186
累计净值(元)	0.8813	0.8730	0.8955	0.9049	0.9186

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