易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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最新净值：0.9367 -0.0053(-0.56%)

累计净值：0.9367

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：5.90亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	-0.43	-6.23	7.60	2.51
混合型名次	4313	7386	7283	5312	4569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.03	19.35	-3.25	-	-5.80
混合型名次	5243	5024	6506	5037	6457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	易方达产业升级混合A	2.51	7.12	8.34	79.09	2.51
4312	易方达产业升级混合C	2.51	7.09	8.21	78.70	2.51
4313	易方达长期价值混合A	2.51	-0.43	-6.23	7.60	2.51
4314	银华长丰混合发起式	2.51	3.54	6.80	10.10	2.51
4315	贝莱德中国新视野混合C	2.50	2.92	0.53	11.41	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7386 位，低于同类基金平均水平
7384	中银广利混合C	-0.04	-0.42	-0.56	1.09	-0.04
7385	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
7386	易方达长期价值混合A	2.51	-0.43	-6.23	7.60	2.51
7387	长城港股通价值精选混合A	4.36	-0.44	-15.06	1.06	4.36
7388	宝盈祥泰混合A	-0.30	-0.45	-0.33	-0.16	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7283 位，低于同类基金平均水平
7281	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	4.53	9.14	-6.21	26.66	4.53
7282	创金合信医药优选3个月持有期混合A	9.74	2.45	-6.23	9.78	9.74
7283	易方达长期价值混合A	2.51	-0.43	-6.23	7.60	2.51
7284	永赢新兴消费智选混合发起A	2.34	0.61	-6.24	15.56	2.34
7285	工银高质量成长混合C	4.07	1.43	-6.25	21.48	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	南方消费升级混合C	1.05	-0.65	-5.56	7.60	1.05
5311	全球消费精选混合(QDII)A人民币	2.97	-0.25	-5.56	7.60	2.97
5312	易方达长期价值混合A	2.51	-0.43	-6.23	7.60	2.51
5313	汇添富稳健增长混合C	2.15	2.33	0.73	7.59	2.15
5314	易米开鑫价值优选混合A	3.78	0.20	-3.10	7.59	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	易方达产业升级混合A	2.51	7.12	8.34	79.09	2.51
4568	易方达产业升级混合C	2.51	7.09	8.21	78.70	2.51
4569	易方达长期价值混合A	2.51	-0.43	-6.23	7.60	2.51
4570	银华长丰混合发起式	2.51	3.54	6.80	10.10	2.51
4571	贝莱德中国新视野混合C	2.50	2.92	0.53	11.41	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	德邦大健康灵活配置混合A	15.03	6.49	-23.71	-24.47	55.82
5242	富国长期成长混合C	15.03	18.82	2.45	-	-3.56
5243	易方达长期价值混合A	15.03	19.35	-3.25	-	-5.80
5244	大成内需增长混合A	15.02	14.37	-6.60	-20.05	320.30
5245	交银成长动力一年混合C	15.02	36.49	-3.13	-	-25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	银华聚利灵活配置混合A	20.32	19.36	-0.67	-21.95	132.57
5023	招商瑞成1年持有期混合A	14.57	19.36	0.00	-	17.64
5024	易方达长期价值混合A	15.03	19.35	-3.25	-	-5.80
5025	浦银安盛价值精选混合C	29.80	19.33	-6.93	-22.35	-2.95
5026	鹏扬景科混合C	5.98	19.31	10.12	10.61	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6506 位，低于同类基金平均水平
6504	广发聚鸿六个月持有期混合A	41.04	39.44	-3.22	-	-11.65
6505	前海开源优质企业6个月持有混合C	23.27	28.95	-3.23	-	-40.72
6506	易方达长期价值混合A	15.03	19.35	-3.25	-	-5.80
6507	东方红启盛三年持有混合B	23.79	26.41	-3.26	-	-17.33
6508	汇添富低碳投资一年持有混合A	32.78	38.35	-3.26	-	-8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	易方达先锋成长混合A	126.43	155.89	99.13	-	134.83
5036	易方达先锋成长混合C	125.53	153.83	96.74	-	130.81
5037	易方达长期价值混合A	15.03	19.35	-3.25	-	-5.80
5038	易方达长期价值混合C	14.57	18.26	-4.50	-	-7.50
5039	博时医疗保健行业混合C	14.64	-1.83	-16.56	-	-41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平
6455	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-28.33	-5.78
6456	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
6457	易方达长期价值混合A	15.03	19.35	-3.25	-	-5.80
6458	工银沪港深精选混合C	39.49	71.02	19.71	-24.71	-5.87
6459	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-26.72	-5.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	41.30	6673.98	9.87%
腾讯控股	00700	11.02	6670.47	9.86%
贵州茅台	600519	4.62	6666.90	9.86%
山西汾酒	600809	34.10	6615.74	9.78%
分众传媒	002027	818.94	6600.66	9.76%
中国海洋石油	00883	273.00	4745.60	7.02%
巨子生物	02367	81.56	4207.14	6.22%
古井贡酒	000596	24.40	3918.49	5.79%
海大集团	002311	41.36	2637.53	3.90%
安琪酵母	600298	58.24	2303.39	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	44.52%
非必需消费品	0.67	9.87%
电信服务	0.67	9.86%
租赁和商务服务业	0.66	9.76%
能源	0.47	7.02%
必需消费品	0.42	6.22%
保健	0.18	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9420	0.9471	0.9399	0.9189	0.9235
累计净值(元)	0.9420	0.9471	0.9399	0.9189	0.9235

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