财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.81 |
-20.57 |
-29.28 |
-34.21 |
13.00 |
| 本期利润(万元) |
66.68 |
14.40 |
-5.24 |
181.93 |
46.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.28 |
0.00 |
53.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1717.34 |
2073.78 |
2113.58 |
2243.61 |
2549.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.74 |
149.08 |
645.44 |
180.18 |
323.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
33184.70 |
41872.25 |
57296.16 |
88837.04 |
127598.61 |
| 其中:股票投资(万元) |
3095.28 |
6206.39 |
10636.28 |
15450.28 |
18073.56 |
| 其中:债券投资(万元) |
28057.19 |
33564.85 |
43275.59 |
66983.48 |
98694.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.86 |
14.29 |
19.04 |
29.01 |
41.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
4.29 |
5.71 |
8.70 |
12.50 |
| 资产总计(万元) |
34902.28 |
43487.16 |
58408.50 |
90597.14 |
131827.62 |
| 负债合计(万元) |
9142.74 |
10515.49 |
13630.11 |
23765.57 |
34941.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
25759.54 |
32971.67 |
44778.39 |
66831.57 |
96885.77 |
| 未分配利润(万元) |
2306.08 |
2685.65 |
2623.04 |
1505.96 |
1634.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
11.38 |
8.41 |
47.24 |
29.14 |
| 投资收益(万元) |
-78.25 |
288.12 |
-185.92 |
3609.43 |
1340.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.10 |
3352.26 |
2687.52 |
1080.27 |
2117.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
411.27 |
3651.76 |
2510.00 |
4736.94 |
3488.06 |
| 管理人报酬(万元) |
72.38 |
234.26 |
137.49 |
531.50 |
328.46 |
| 托管费(万元) |
21.71 |
70.28 |
41.25 |
159.45 |
98.54 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
24.98 |
13.85 |
28.73 |
15.44 |
| 费用合计(万元) |
184.38 |
671.30 |
404.47 |
1600.62 |
968.73 |
| 利润总额(万元) |
226.89 |
2980.46 |
2105.53 |
3136.32 |
2519.33 |
| 净利润(万元) |
226.89 |
2980.46 |
2105.53 |
3136.32 |
2519.33 |