财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 46.81 -20.57 -29.28 -34.21 13.00
本期利润(万元) 66.68 14.40 -5.24 181.93 46.89
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 -0.00 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.68 0.00 5.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 30.28 0.00 53.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 1717.34 2073.78 2113.58 2243.61 2549.67
期末基金份额净值(元) 1.12 1.08 1.07 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.73 0.00 6.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.35 0.00 7.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 106.74 149.08 645.44 180.18 323.35
交易性金融资产(万元) 33184.70 41872.25 57296.16 88837.04 127598.61
其中:股票投资(万元) 3095.28 6206.39 10636.28 15450.28 18073.56
其中:债券投资(万元) 28057.19 33564.85 43275.59 66983.48 98694.43
应付管理人报酬(万元) 10.86 14.29 19.04 29.01 41.67
应付托管费(万元) 3.26 4.29 5.71 8.70 12.50
资产总计(万元) 34902.28 43487.16 58408.50 90597.14 131827.62
负债合计(万元) 9142.74 10515.49 13630.11 23765.57 34941.85
所有者权益合计(万元) 25759.54 32971.67 44778.39 66831.57 96885.77
未分配利润(万元) 2306.08 2685.65 2623.04 1505.96 1634.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.41 11.38 8.41 47.24 29.14
投资收益(万元) -78.25 288.12 -185.92 3609.43 1340.93
公允价值变动收益(万元) 487.10 3352.26 2687.52 1080.27 2117.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 411.27 3651.76 2510.00 4736.94 3488.06
管理人报酬(万元) 72.38 234.26 137.49 531.50 328.46
托管费(万元) 21.71 70.28 41.25 159.45 98.54
其它费用(万元) 12.28 24.98 13.85 28.73 15.44
费用合计(万元) 184.38 671.30 404.47 1600.62 968.73
利润总额(万元) 226.89 2980.46 2105.53 3136.32 2519.33
净利润(万元) 226.89 2980.46 2105.53 3136.32 2519.33