易方达悦浦一年持有混合C(013518)_最新动态

易方达悦浦一年持有混合C013518YIFANGDA YUEPU ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1475 0.0028(0.24%)

累计净值：1.1475

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦浦一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：0.16亿元

易方达悦浦一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	0.17	3.21	4.14	2.31
混合型名次	1952	2346	4287	4787	3913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.14	11.50	13.12	-	14.47
混合型名次	5779	5854	3438	5821	4698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达悦浦一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	南方誉盈一年持有混合C	-0.82	-0.50	2.44	4.38	1.90
1951	易方达悦浦一年持有混合A	-0.82	0.20	3.32	4.35	2.39
1952	易方达悦浦一年持有混合C	-0.82	0.17	3.21	4.14	2.31
1953	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.82	-0.03	3.02	5.46	2.40
1954	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦浦一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	泰康产业升级混合C	-2.99	0.17	4.17	17.79	1.51
2345	天弘广盈六个月持有混合C	-0.11	0.17	1.07	3.06	1.47
2346	易方达悦浦一年持有混合C	-0.82	0.17	3.21	4.14	2.31
2347	银华汇益一年持有期混合A	-0.22	0.17	1.69	2.20	1.07
2348	中欧生益稳健一年混合A	-0.90	0.17	2.24	5.34	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
易方达悦浦一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	江信同福灵活配置A	-3.47	-1.90	3.21	8.00	3.56
4286	鹏扬红利优选混合A	-0.54	-1.25	3.21	11.90	3.87
4287	易方达悦浦一年持有混合C	-0.82	0.17	3.21	4.14	2.31
4288	中欧嘉和三年混合C	-4.69	-2.67	3.21	6.84	-1.81
4289	中银健康生活混合	-8.36	-6.25	3.21	10.15	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
易方达悦浦一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	天弘永定价值成长混合A	-3.75	-1.91	3.43	4.15	0.95
4786	中融高股息混合C	-2.97	-0.49	-1.02	4.15	2.10
4787	易方达悦浦一年持有混合C	-0.82	0.17	3.21	4.14	2.31
4788	招商社会责任混合C	-4.87	-6.07	1.76	4.14	0.86
4789	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
易方达悦浦一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	太平睿盈混合C	-0.89	0.36	3.66	7.13	2.31
3912	西部利得新盈混合C	-5.76	-8.07	5.67	27.03	2.31
3913	易方达悦浦一年持有混合C	-0.82	0.17	3.21	4.14	2.31
3914	长信均衡优选混合C	-3.84	-3.24	7.63	17.98	2.30
3915	广发东财大数据混合A	-3.84	-2.65	5.61	5.67	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
易方达悦浦一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	7.17	12.36	11.63	16.83	55.50
5778	易方达瑞安混合发起式A	7.16	6.97	1.58	14.30	13.12
5779	易方达悦浦一年持有混合C	7.14	11.50	13.12	-	14.47
5780	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	6.98	70.17
5781	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
易方达悦浦一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	工银新得益混合	7.80	11.50	8.55	5.40	56.10
5853	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	8.73	11.50	4.53	-	6.73
5854	易方达悦浦一年持有混合C	7.14	11.50	13.12	-	14.47
5855	国投瑞银价值成长一年持有混合C	11.88	11.49	-12.93	-28.70	-26.08
5856	广发消费领先混合A	9.36	11.46	-20.80	-	-23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
易方达悦浦一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	广发价值驱动混合C	32.21	29.11	13.12	-	11.86
3437	汇添富进取成长混合A	42.35	56.70	13.12	-	10.55
3438	易方达悦浦一年持有混合C	7.14	11.50	13.12	-	14.47
3439	中银增长混合C	40.66	50.99	13.12	-	4.67
3440	中邮悦享6个月持有期混合C	2.35	11.40	13.12	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
易方达悦浦一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平
5819	汇添富蓝筹稳健混合E	33.79	35.70	9.41	-	-8.34
5820	易方达悦浦一年持有混合A	7.57	12.41	14.50	-	16.50
5821	易方达悦浦一年持有混合C	7.14	11.50	13.12	-	14.47
5822	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	24.13	23.99	-	26.02
5823	富国悦享回报12个月持有期混合C	16.29	23.40	22.88	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
易方达悦浦一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	10.99	15.26	0.00	-	14.50
4697	易方达磐固六个月持有期混合A	3.80	8.24	8.42	9.74	14.49
4698	易方达悦浦一年持有混合C	7.14	11.50	13.12	-	14.47
4699	易方达悦盈一年持有期混合A	6.33	11.04	13.60	14.89	14.46
4700	蜂巢润和六个月持有期混合C	6.39	14.55	16.76	-	14.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.11	141.67	0.70%
中国太保	601601	2.44	102.26	0.51%
中国平安	601318	1.47	100.55	0.50%
安井食品	603345	1.26	99.89	0.49%
巨化股份	600160	2.59	99.51	0.49%
阳光电源	300274	0.57	97.49	0.48%
立讯精密	002475	1.66	94.14	0.47%
华峰化学	002064	8.38	92.18	0.46%
阿里巴巴-W	09988	0.69	89.00	0.44%
福耀玻璃	600660	1.34	86.79	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	11.35%
金融业	0.06	3.00%
采矿业	0.03	1.57%
非必需消费品	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
电信服务	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
金融	0.01	0.27%
信息技术	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1447	1.1479	1.1562	1.1542	1.1543
累计净值(元)	1.1447	1.1479	1.1562	1.1542	1.1543

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