资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10846.25 80.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2591.33 19.26%
其他资产 19.26 0.14%
资产总值:13456.84万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利置业集团 00119 855.00 1144.08 8.53%
寒武纪 688256 1.69 1051.06 7.84%
东瑞股份 001201 71.61 1034.76 7.72%
阿里巴巴-W 09988 8.60 1015.85 7.58%
腾讯控股 00700 2.16 990.68 7.39%
北方华创 002371 1.43 594.88 4.44%
保利物业 06049 19.42 560.94 4.18%
芯源微 688037 5.07 498.30 3.72%
中海物业 02669 88.00 434.47 3.24%
越秀地产 00123 64.20 313.41 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.28 20.54%
制造业 0.27 20.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 11.72%
非日常生活消费品 0.14 10.62%
农、林、牧、渔业 0.10 7.72%
通讯业务 0.10 7.39%
采矿业 0.02 1.51%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
信息技术 0.00 0.27%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东瑞股份 001201 75.05 1187.29 8.43%
牧原股份 002714 28.03 1077.47 7.65%
保利置业集团 00119 665.00 948.36 6.73%
中粮家佳康 01610 578.50 744.64 5.28%
中国有色矿业 01258 124.30 603.16 4.28%
中国海外发展 00688 48.60 558.07 3.96%
保利物业 06049 19.42 546.70 3.88%
中海物业 02669 88.00 417.24 2.96%
中芯国际 00981 12.05 354.85 2.52%
海光信息 688041 2.19 328.56 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.31 21.86%
制造业 0.23 16.18%
农、林、牧、渔业 0.23 16.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.17%
日常消费品 0.07 5.28%
原材料 0.06 4.28%
信息技术 0.06 4.00%
通讯业务 0.02 1.73%
非日常生活消费品 0.02 1.66%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 8.50 866.51 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 866.51 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%