资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9078.34 86.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1181.72 11.21%
其他资产 277.82 2.64%
资产总值:10537.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.68 897.69 9.29%
哔哩哔哩-W 09626 3.85 789.87 8.17%
星网锐捷 002396 24.44 741.75 7.67%
海光信息 688041 2.85 721.05 7.46%
沪电股份 002463 9.81 720.74 7.46%
江波龙 301308 3.73 664.05 6.87%
兆易创新 603986 2.92 622.84 6.44%
贪玩 09890 36.62 488.80 5.06%
中芯国际 00981 6.29 456.91 4.73%
聚辰股份 688123 2.55 413.76 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 56.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 14.43%
通讯 0.13 13.23%
科技 0.09 9.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利置业集团 00119 855.00 1177.37 8.60%
东瑞股份 001201 71.61 1114.25 8.13%
寒武纪 688256 1.76 1061.23 7.75%
阿里巴巴-W 09988 8.60 860.90 6.28%
保利物业 06049 19.42 587.09 4.29%
中芯国际 00981 14.00 570.70 4.17%
华勤技术 603296 6.62 534.10 3.90%
恺英网络 002517 26.74 516.35 3.77%
润泽科技 300442 10.12 501.24 3.66%
中际旭创 300308 3.39 494.47 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 18.33%
制造业 0.25 18.10%
房地产 0.22 16.09%
非日常生活消费品 0.12 8.99%
农、林、牧、渔业 0.11 8.13%
信息技术 0.08 6.10%
通讯业务 0.03 1.93%
金融 0.02 1.42%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 8.50 866.51 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 866.51 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%