财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3796.59 |
306.35 |
312.42 |
1351.45 |
-178.58 |
| 本期利润(万元) |
6009.21 |
1425.72 |
637.53 |
1227.25 |
969.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1571.68 |
0.00 |
-3237.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9666.96 |
13697.81 |
13405.29 |
14090.45 |
15876.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
0.90 |
0.85 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
-18.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2811.99 |
1421.04 |
3916.96 |
663.42 |
944.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
10832.44 |
11307.51 |
11505.78 |
14775.99 |
19826.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
10832.44 |
11307.51 |
11505.78 |
13909.47 |
18966.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
866.51 |
859.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.95 |
14.75 |
16.16 |
15.88 |
24.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.46 |
2.69 |
2.65 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
15532.66 |
14500.75 |
15592.58 |
15578.97 |
20939.99 |
| 负债合计(万元) |
1834.84 |
410.29 |
214.83 |
171.02 |
762.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
13697.81 |
14090.45 |
15377.75 |
15407.95 |
20177.48 |
| 未分配利润(万元) |
-1539.52 |
-3237.42 |
-3435.06 |
-5078.40 |
-2165.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.35 |
20.39 |
9.11 |
6.13 |
3.73 |
| 投资收益(万元) |
395.88 |
1558.19 |
1778.63 |
-1635.74 |
-318.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1119.37 |
-124.20 |
-382.51 |
-565.15 |
1248.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1528.60 |
1454.39 |
1405.23 |
-2194.75 |
932.99 |
| 管理人报酬(万元) |
81.49 |
181.20 |
93.08 |
267.48 |
157.97 |
| 托管费(万元) |
13.58 |
30.20 |
15.51 |
44.58 |
26.33 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
15.73 |
8.07 |
16.18 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
102.88 |
227.13 |
116.67 |
328.24 |
192.85 |
| 利润总额(万元) |
1425.72 |
1227.25 |
1288.56 |
-2522.99 |
740.14 |
| 净利润(万元) |
1425.72 |
1227.25 |
1288.56 |
-2522.99 |
740.14 |
