我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259331.71 93.38%
债券 2913.08 1.05%
银行存款和结算备付金 14541.87 5.24%
其他资产 925.50 0.33%
资产总值:277712.15万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 88.60 27076.16 9.83%
中微公司 688012 180.00 26874.00 9.76%
精测电子 300567 368.00 26845.60 9.75%
万业企业 600641 1973.49 25734.31 9.34%
芯源微 688037 228.00 25472.16 9.25%
拓荆科技 688072 132.00 24883.32 9.03%
中科飞测 688361 417.27 24869.24 9.03%
富创精密 688409 347.24 22355.33 8.12%
华海清科 688120 126.00 21924.00 7.96%
华大九天 301269 210.00 17577.00 6.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.54 78.20%
房地产业 2.57 9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 6.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 375.74 32922.62 9.59%
万业企业 600641 1860.00 32103.60 9.35%
中微公司 688012 207.00 31795.20 9.26%
中科飞测 688361 418.48 31147.65 9.08%
拓荆科技 688072 133.93 30978.63 9.03%
华大九天 301269 289.11 30602.05 8.92%
北方华创 002371 122.17 30018.39 8.75%
芯源微 688037 220.61 29475.39 8.59%
华海清科 688120 138.69 26032.56 7.59%
富创精密 688409 232.34 18194.45 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.70 74.88%
房地产业 3.21 9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.06 8.92%
信息技术 0.25 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 25.00 2528.00 0.92%
23国债24 3.80 385.08 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2913.08 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%