我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-7833.78 |
-11956.15 |
-6307.57 |
-1821.39 |
-1876.82 |
本期利润(万元) |
-23776.09 |
-7994.19 |
-32374.54 |
25350.17 |
14922.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.04 |
-0.15 |
0.18 |
0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24177.41 |
0.00 |
-13041.36 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
179003.76 |
202306.04 |
209354.42 |
221603.07 |
141429.77 |
期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.90 |
0.91 |
1.06 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
22.77 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
22310.25 |
25929.67 |
8645.42 |
5422.10 |
交易性金融资产(万元) |
322198.44 |
391540.83 |
165050.94 |
87330.76 |
其中:股票投资(万元) |
322198.44 |
386793.65 |
164164.76 |
87086.29 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
4747.18 |
886.18 |
244.47 |
应付管理人报酬(万元) |
356.41 |
463.45 |
230.35 |
109.64 |
应付托管费(万元) |
59.40 |
77.24 |
38.39 |
18.27 |
资产总计(万元) |
352617.97 |
420321.19 |
176255.24 |
92939.59 |
负债合计(万元) |
9424.38 |
10849.17 |
3222.38 |
1121.42 |
所有者权益合计(万元) |
343193.59 |
409472.02 |
173032.86 |
91818.18 |
未分配利润(万元) |
-37269.68 |
22841.25 |
-27457.15 |
-1872.96 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
72.98 |
32.29 |
72.38 |
55.74 |
投资收益(万元) |
-16863.69 |
-1577.90 |
-5201.93 |
-1177.73 |
公允价值变动收益(万元) |
3272.24 |
47045.85 |
-14260.72 |
291.69 |
其它收入(万元) |
831.14 |
518.78 |
295.30 |
45.20 |
收入合计(万元) |
-12687.33 |
46019.02 |
-19094.97 |
-785.10 |
管理人报酬(万元) |
4102.68 |
1906.71 |
1641.79 |
631.42 |
托管费(万元) |
683.78 |
317.79 |
273.63 |
105.24 |
其它费用(万元) |
24.60 |
11.55 |
23.14 |
10.93 |
费用合计(万元) |
5073.87 |
2347.90 |
1998.74 |
754.99 |
利润总额(万元) |
-17761.21 |
43671.12 |
-21093.70 |
-1540.10 |
净利润(万元) |
-17761.21 |
43671.12 |
-21093.70 |
-1540.10 |