资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 512306.07 90.24%
债券 20991.04 3.70%
银行存款和结算备付金 24263.74 4.27%
其他资产 10176.51 1.79%
资产总值:567737.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 209.32 53426.22 9.69%
华海清科 688120 321.90 53178.14 9.64%
中微公司 688012 176.21 52683.71 9.56%
芯源微 688037 350.17 52174.63 9.46%
富创精密 688409 700.00 51996.00 9.43%
北方华创 002371 109.85 49691.75 9.01%
精测电子 300567 544.19 42729.96 7.75%
中科飞测 688361 360.85 41869.21 7.59%
中芯国际 00981 450.00 32682.40 5.93%
华虹公司 688347 185.36 21235.13 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.00 83.42%
信息技术 4.54 8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 441.00 47275.20 9.90%
华海清科 688120 271.49 45800.45 9.59%
富创精密 688409 808.00 44448.08 9.31%
拓荆科技 688072 289.07 44432.26 9.30%
北方华创 002371 100.13 44278.49 9.27%
中微公司 688012 242.59 44225.05 9.26%
中科飞测 688361 519.50 43736.43 9.16%
精测电子 300567 595.63 36101.13 7.56%
华大九天 301269 243.74 30194.51 6.32%
中芯国际 00981 447.20 18229.73 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.78 83.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26 6.82%
信息技术 2.30 4.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 208.30 20991.04 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20991.04 3.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%