财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18229.69 |
-3920.75 |
-2367.64 |
-552.91 |
-595.72 |
| 本期利润(万元) |
105653.56 |
7331.80 |
5789.78 |
1322.86 |
21133.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37142.28 |
0.00 |
-29460.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315974.76 |
269982.86 |
246068.32 |
235179.86 |
119551.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8366.50 |
18055.11 |
10114.58 |
22310.25 |
25929.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
472695.64 |
406256.39 |
234690.39 |
322198.44 |
391540.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
453402.96 |
398683.01 |
231377.52 |
322198.44 |
386793.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
19292.67 |
7573.38 |
3312.86 |
0.00 |
4747.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
449.90 |
455.40 |
263.16 |
356.41 |
463.45 |
| 应付托管费(万元) |
74.98 |
75.90 |
43.86 |
59.40 |
77.24 |
| 资产总计(万元) |
483593.23 |
426077.21 |
246983.35 |
352617.97 |
420321.19 |
| 负债合计(万元) |
5938.57 |
3410.06 |
1568.00 |
9424.38 |
10849.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
477654.66 |
422667.16 |
245415.36 |
343193.59 |
409472.02 |
| 未分配利润(万元) |
12578.39 |
-322.78 |
-95087.34 |
-37269.68 |
22841.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.44 |
55.75 |
26.74 |
72.98 |
32.29 |
| 投资收益(万元) |
-4007.81 |
-1372.35 |
-12806.78 |
-16863.69 |
-1577.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20068.07 |
25728.46 |
-52725.50 |
3272.24 |
47045.85 |
| 其它收入(万元) |
485.34 |
1444.31 |
146.99 |
831.14 |
518.78 |
| 收入合计(万元) |
16573.04 |
25856.18 |
-65358.55 |
-12687.33 |
46019.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2661.65 |
3549.56 |
1614.12 |
4102.68 |
1906.71 |
| 托管费(万元) |
443.61 |
591.59 |
269.02 |
683.78 |
317.79 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.58 |
12.30 |
24.60 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
3363.29 |
4408.09 |
1995.33 |
5073.87 |
2347.90 |
| 利润总额(万元) |
13209.75 |
21448.09 |
-67353.88 |
-17761.21 |
43671.12 |
| 净利润(万元) |
13209.75 |
21448.09 |
-67353.88 |
-17761.21 |
43671.12 |
