资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171.34 5.30%
债券 1395.53 43.17%
银行存款和结算备付金 1665.59 51.52%
其他资产 0.30 0.01%
资产总值:3232.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海家化 600315 2.00 52.64 1.25%
启明星辰 002439 2.64 41.29 0.98%
卓胜微 300782 0.30 24.94 0.59%
新产业 300832 0.30 20.49 0.49%
京东方A 000725 4.00 16.64 0.39%
玲珑轮胎 601966 1.00 15.34 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 2.64 42.21 0.87%
上海家化 600315 2.00 42.14 0.87%
新产业 300832 0.30 17.02 0.35%
京东方A 000725 4.00 15.96 0.33%
玲珑轮胎 601966 1.00 14.67 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25陕西建工SCP002 3.00 305.99 7.25%
25昆明交通CP002 3.00 303.98 7.20%
24进出02 3.00 304.18 7.20%
24冀中能源MTN009A 2.00 202.65 4.80%
25象屿金象CP001 2.00 202.49 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304.18 7.20%
可转债 76.24 1.81%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%