我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.47 |
104.14 |
65.21 |
30.39 |
-14.95 |
| 本期利润(万元) |
113.01 |
218.93 |
-141.58 |
385.71 |
376.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
-0.03 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-179.40 |
0.00 |
-43.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3750.81 |
4018.60 |
4279.84 |
5087.17 |
6069.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.20 |
70.08 |
77.54 |
202.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
14850.06 |
17856.90 |
22237.20 |
24823.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3179.52 |
4210.14 |
3887.04 |
6132.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
11670.53 |
13646.76 |
18350.16 |
18690.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.57 |
8.10 |
11.27 |
12.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.74 |
2.42 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
14913.35 |
17962.94 |
22326.40 |
25037.29 |
| 负债合计(万元) |
3733.68 |
4129.73 |
5553.31 |
3636.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
11179.67 |
13833.22 |
16773.09 |
21400.72 |
| 未分配利润(万元) |
-560.61 |
-171.87 |
-1275.63 |
-701.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
0.46 |
13.34 |
12.80 |
| 投资收益(万元) |
516.26 |
207.93 |
137.91 |
272.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.92 |
927.38 |
-1328.65 |
-785.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
777.93 |
1135.77 |
-1177.40 |
-500.28 |
| 管理人报酬(万元) |
96.24 |
53.85 |
144.63 |
73.70 |
| 托管费(万元) |
20.62 |
11.54 |
30.99 |
15.79 |
| 其它费用(万元) |
23.33 |
9.50 |
24.35 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
267.23 |
147.18 |
374.84 |
187.27 |
| 利润总额(万元) |
510.70 |
988.59 |
-1552.24 |
-687.55 |
| 净利润(万元) |
510.70 |
988.59 |
-1552.24 |
-687.55 |
