财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.49 |
-45.16 |
-7.99 |
-77.06 |
11.53 |
| 本期利润(万元) |
28.11 |
33.22 |
25.32 |
220.25 |
79.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-300.04 |
0.00 |
-30.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3417.69 |
3614.60 |
1035.71 |
1161.40 |
2263.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1017.72 |
121.80 |
161.18 |
58.20 |
70.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1931.54 |
2604.13 |
5713.35 |
14850.06 |
17856.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
132.00 |
1068.72 |
1674.45 |
3179.52 |
4210.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
1799.54 |
1535.41 |
4038.91 |
11670.53 |
13646.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
2.31 |
3.43 |
6.57 |
8.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.49 |
0.74 |
1.41 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
4850.29 |
3747.18 |
5888.80 |
14913.35 |
17962.94 |
| 负债合计(万元) |
7.21 |
41.13 |
17.67 |
3733.68 |
4129.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
4843.08 |
3706.05 |
5871.12 |
11179.67 |
13833.22 |
| 未分配利润(万元) |
198.46 |
43.93 |
-99.47 |
-560.61 |
-171.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
5.53 |
0.29 |
0.75 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-124.29 |
-107.42 |
-33.00 |
516.26 |
207.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.20 |
826.64 |
553.34 |
260.92 |
927.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113.44 |
724.75 |
520.63 |
777.93 |
1135.77 |
| 管理人报酬(万元) |
11.84 |
49.66 |
32.17 |
96.24 |
53.85 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
10.64 |
6.89 |
20.62 |
11.54 |
| 其它费用(万元) |
3.52 |
19.10 |
11.80 |
23.33 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
21.76 |
119.40 |
84.35 |
267.23 |
147.18 |
| 利润总额(万元) |
91.68 |
605.35 |
436.28 |
510.70 |
988.59 |
| 净利润(万元) |
91.68 |
605.35 |
436.28 |
510.70 |
988.59 |
