资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57104.55 85.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10040.60 14.95%
其他资产 8.85 0.01%
资产总值:67154.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯德石英 835179 85.32 3246.52 4.84%
富士达 835640 111.32 3200.44 4.77%
纳科诺尔 832522 48.74 3124.48 4.66%
ST华通 002602 137.82 2854.17 4.26%
苏轴股份 430418 81.89 2432.01 3.63%
贝特瑞 835185 73.27 2417.83 3.61%
奥迪威 832491 70.36 2411.25 3.60%
吉冈精密 836720 151.58 2329.75 3.47%
科达自控 831832 82.35 2223.42 3.32%
同力股份 834599 113.43 2217.47 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 75.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 8.02%
建筑业 0.04 0.61%
租赁和商务服务业 0.03 0.45%
金融 0.01 0.17%
电信服务 0.01 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富士达 835640 101.17 3016.96 5.17%
凯德石英 835179 85.32 2984.58 5.11%
苏轴股份 430418 91.67 2772.05 4.75%
同力股份 834599 123.84 2650.28 4.54%
纳科诺尔 832522 48.46 2452.92 4.20%
骏创科技 833533 60.68 2281.55 3.91%
吉冈精密 836720 151.58 2232.74 3.82%
ST华通 002602 189.10 2095.19 3.59%
奥迪威 832491 70.36 2096.74 3.59%
路斯股份 832419 74.32 1784.49 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 73.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 7.66%
电信服务 0.11 1.96%
租赁和商务服务业 0.03 0.52%
必需消费品 0.01 0.22%
信息技术 0.01 0.10%