财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
502.96 |
632.74 |
284.27 |
1448.00 |
-17.04 |
| 本期利润(万元) |
1814.53 |
3077.02 |
1781.27 |
1664.55 |
979.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.39 |
0.23 |
0.21 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.43 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1095.34 |
0.00 |
462.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14127.13 |
12312.61 |
11016.86 |
9235.58 |
6758.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.56 |
1.40 |
1.17 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.32 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.10 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9026.27 |
12694.56 |
8804.12 |
13428.86 |
13878.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
48838.51 |
31043.44 |
18707.70 |
22812.19 |
29994.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
48838.51 |
31043.44 |
18707.70 |
22812.19 |
29994.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.04 |
49.15 |
27.54 |
35.47 |
54.38 |
| 应付托管费(万元) |
9.34 |
8.19 |
4.59 |
5.91 |
9.06 |
| 资产总计(万元) |
58462.69 |
43793.19 |
27515.35 |
36259.05 |
43917.64 |
| 负债合计(万元) |
83.07 |
88.58 |
44.87 |
72.30 |
81.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
58379.62 |
43704.61 |
27470.47 |
36186.75 |
43836.40 |
| 未分配利润(万元) |
21251.50 |
6576.49 |
-9591.71 |
-875.43 |
-5731.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.44 |
36.57 |
18.43 |
53.23 |
24.64 |
| 投资收益(万元) |
3487.26 |
7499.18 |
222.78 |
-3581.15 |
-451.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11574.42 |
1113.36 |
-8720.52 |
7834.36 |
979.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15078.12 |
8649.11 |
-8479.30 |
4308.79 |
553.54 |
| 管理人报酬(万元) |
313.76 |
399.29 |
181.13 |
574.33 |
331.85 |
| 托管费(万元) |
52.29 |
66.55 |
30.19 |
95.72 |
55.31 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.93 |
9.76 |
19.86 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
403.11 |
519.81 |
236.97 |
733.12 |
419.68 |
| 利润总额(万元) |
14675.01 |
8129.30 |
-8716.28 |
3575.67 |
133.86 |
| 净利润(万元) |
14675.01 |
8129.30 |
-8716.28 |
3575.67 |
133.86 |
