银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)_资产配置

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17251.23	88.15%
债券	1619.74	8.28%
银行存款和结算备付金	678.23	3.47%
其他资产	22.18	0.11%

资产总值：19571.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.52	611.04	3.16%
弘亚数控	002833	19.95	332.57	1.72%
中航沈飞	600760	4.33	311.02	1.61%
格力电器	000651	7.31	290.35	1.50%
恒生电子	600570	7.35	253.72	1.31%
兴业银锡	000426	7.53	247.66	1.28%
牧原股份	002714	4.52	239.56	1.24%
上海医药	601607	12.49	224.20	1.16%
国电南瑞	600406	9.12	209.40	1.08%
云南白药	000538	3.54	200.90	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	59.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.70%
批发和零售业	0.06	3.04%
采矿业	0.05	2.76%
农、林、牧、渔业	0.04	2.23%
金融业	0.04	2.20%
建筑业	0.04	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.31	582.63	2.35%
格力电器	000651	9.98	448.30	1.81%
牧原股份	002714	9.13	383.55	1.54%
工商银行	601398	44.07	334.49	1.35%
中航沈飞	600760	5.49	321.82	1.30%
华海清科	688120	1.89	319.64	1.29%
陕鼓动力	601369	34.70	304.32	1.23%
兴业银锡	000426	19.14	302.41	1.22%
长江电力	600900	9.70	292.36	1.18%
航天信息	600271	30.53	282.10	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	46.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	10.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	7.26%
金融业	0.11	4.40%
农、林、牧、渔业	0.07	2.77%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.41%
采矿业	0.05	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.79%
房地产业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.54	1654.23	3.60%
安琪酵母	600298	29.89	1032.57	2.25%
工商银行	601398	138.22	952.34	2.07%
恒瑞医药	600276	19.26	947.72	2.06%
青岛啤酒	600600	11.31	862.50	1.88%
美的集团	000333	10.94	858.79	1.87%
亿纬锂能	300014	17.85	840.91	1.83%
格力电器	000651	17.57	798.73	1.74%
华域汽车	600741	39.85	719.69	1.57%
中信银行	601998	96.29	684.61	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	38.70%
金融业	0.53	11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.46%
采矿业	0.14	3.04%
批发和零售业	0.11	2.41%
建筑业	0.09	1.91%
房地产业	0.07	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.97%
农、林、牧、渔业	0.04	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	186.13	4426.16	4.00%
中国移动	600941	30.26	3575.52	3.23%
中国电信	601728	411.25	2969.22	2.68%
中国石油	601857	312.34	2792.32	2.52%
宁德时代	300750	7.65	2034.90	1.84%
安琪酵母	600298	49.48	1783.57	1.61%
瀚蓝环境	600323	66.08	1560.81	1.41%
顶点软件	603383	41.05	1539.45	1.39%
中信银行	601998	218.11	1522.39	1.37%
上海医药	601607	68.34	1435.14	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	41.00%
金融业	1.59	14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39	12.54%
采矿业	0.42	3.78%
建筑业	0.35	3.20%
批发和零售业	0.34	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	1.71%
住宿和餐饮业	0.13	1.21%
科学研究和技术服务业	0.04	0.36%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	7.18	726.52	3.76%
25国债02	6.82	638.58	3.31%
永贵转债	1.36	192.06	0.99%
爱玛转债	0.49	62.59	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1365.09	7.07%
可转债	254.65	1.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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