银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)_最新动态

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

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最新净值：1.7660 0.0070(0.40%)

累计净值：1.8730

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：万鑫

2022-08-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.06亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.3 元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	4.50	1.73	11.14	3.58
混合型名次	4172	3989	4917	4875	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.05	24.45	11.84	-	-2.75
混合型名次	5005	4824	3876	6190	6318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	银河蓝筹混合A	0.40	7.95	4.76	40.39	7.38
4171	银河研究精选混合A	0.40	8.32	4.57	35.52	7.95
4172	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.40	4.50	1.73	11.14	3.58
4173	英大领先回报	0.40	8.88	6.84	33.54	6.14
4174	招商行业领先混合A	0.40	7.36	7.26	28.82	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	华夏优加生活混合C	1.53	4.50	-1.76	0.55	3.65
3988	银华互联网主题灵活配置混合A	-0.75	4.50	16.95	68.23	0.72
3989	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.40	4.50	1.73	11.14	3.58
3990	圆信永丰致优C	-0.10	4.50	4.37	25.60	3.14
3991	长城成长先锋混合C	0.18	4.49	-0.74	34.01	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	添富全球消费混合(QDII)人民币C	3.86	3.62	1.73	3.68	3.86
4916	银华优质增长混合	0.14	4.26	1.73	17.59	3.03
4917	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.40	4.50	1.73	11.14	3.58
4918	中泰星元灵活配置混合A	-0.23	2.44	1.73	5.21	0.92
4919	中银科技创新一年定期开放混合	6.00	11.01	1.73	57.48	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	0.84	3.98	3.06	11.14	3.39
4874	易方达港股通优质增长混合C	1.29	3.56	-6.53	11.14	5.91
4875	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.40	4.50	1.73	11.14	3.58
4876	前海联合泳涛混合A	7.46	23.38	8.88	11.13	16.67
4877	富国天恒混合C	0.72	3.30	-2.76	11.12	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	添富行业整合混合D	-0.16	4.82	8.99	22.17	3.58
4065	银华和谐主题混合	0.94	4.73	8.28	27.36	3.58
4066	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.40	4.50	1.73	11.14	3.58
4067	中信建投稳利混合A	0.87	4.97	3.39	10.88	3.58
4068	中银增长混合C	0.60	7.81	12.11	38.70	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	财通资管品质消费混合发起式C	20.05	29.09	0.00	-	32.89
5004	华夏兴源稳健一年持有混合C	20.05	26.33	22.27	-	18.50
5005	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	20.05	24.45	11.84	-	-2.75
5006	中银中国混合(LOF)C	20.05	17.16	-23.90	-	-38.12
5007	招商先锋混合	20.03	1.27	-15.13	-43.57	380.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	华夏逸享健康混合A	40.24	24.47	0.52	-16.79	12.15
4823	大成创业板两年定开混合C	31.08	24.46	1.25	-11.59	10.37
4824	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	20.05	24.45	11.84	-	-2.75
4825	广发优质生活混合A	27.72	24.44	-4.15	-20.19	49.85
4826	景顺长城中小盘混合C	22.24	24.44	0.00	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	创金合信量化发现混合A	25.82	13.11	11.87	7.87	50.76
3875	鹏华弘信混合A	1.26	7.82	11.84	8.37	55.15
3876	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	20.05	24.45	11.84	-	-2.75
3877	安信价值回报三年持有混合A	36.33	47.93	11.83	-2.68	44.13
3878	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.93	11.29	11.83	17.15	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	富国趋势优先混合A	39.93	31.47	9.84	-	0.68
6189	富国趋势优先混合C	39.09	29.90	7.88	-	-1.69
6190	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	20.05	24.45	11.84	-	-2.75
6191	华商卓越成长一年持有混合A	68.65	26.94	-24.54	-	-19.20
6192	华商卓越成长一年持有混合C	67.64	25.42	-25.90	-	-21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平
6316	中欧瑾添混合C	10.28	10.24	-3.09	-	-2.70
6317	国投瑞银港股通价值发现混合C	26.93	43.65	15.36	-7.00	-2.73
6318	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	20.05	24.45	11.84	-	-2.75
6319	恒越成长精选混合A	100.39	95.87	15.42	-	-2.77
6320	银华心兴三年持有期混合C	33.78	40.57	7.25	-	-2.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.52	611.04	3.16%
弘亚数控	002833	19.95	332.57	1.72%
中航沈飞	600760	4.33	311.02	1.61%
格力电器	000651	7.31	290.35	1.50%
恒生电子	600570	7.35	253.72	1.31%
兴业银锡	000426	7.53	247.66	1.28%
牧原股份	002714	4.52	239.56	1.24%
上海医药	601607	12.49	224.20	1.16%
国电南瑞	600406	9.12	209.40	1.08%
云南白药	000538	3.54	200.90	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	59.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.70%
批发和零售业	0.06	3.04%
采矿业	0.05	2.76%
农、林、牧、渔业	0.04	2.23%
金融业	0.04	2.20%
建筑业	0.04	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.7590	1.7500	1.7550	1.7520	1.7250
累计净值(元)	1.8660	1.8570	1.8620	1.8590	1.8320

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